Admiral Markets Grup este format din următoarele companii:

Admiral Markets Pty Ltd

Reglementată de către Comisia pentru Valori Mobiliare și Investiții din Australia (ASIC)
Website disponibil doar în limba engleză
CONTINUĂ

Admiral Markets UK Ltd

Reglementată de Autoritatea de Conduită Financiară din Marea Britanie (FCA)
CONTINUĂ

Admiral Markets AS

Reglementată de Autoritatea de Supraveghere Financiară din Estonia (EFSA)
Website disponibil doar în limba engleză
CONTINUĂ

Admiral Markets Ciprus Ltd

Reglementată de Comisia de Valori Mobiliare și Burse din Cipru (CySEC)
Website disponibil doar în limba engleză
CONTINUĂ
Notă:Dacă vei închide această această fereastră fără a alege o companie, înseamnă că ești de acord să continui conform regulamentului FCA (UK).
Notă:Dacă vei închide această această fereastră fără a alege o companie, înseamnă că ești de acord să continui conform regulamentului FCA (UK).
Reglementator fca

Cum să Tranzacţionaţi Materii Prime?

Timp de citire: 16 minute

materii prime

În acest articol veţi descoperii ce materii prime puteţi tranzacţiona, cele 4 categorii principale de materii prime, cum să investiţi în produsele de bază, cum să tranzacţionaţi produsele de bază prin intermediul CFD-urilor începand de astăzi, contul materii prime, beneficiile de tranzacţionare a materiilor prime ca şi CFD-uri, factorii care determină preţul materiilor prime, cum să învăţaţi să tranzacţionaţi materiile prime fără risc şi multe altele!

Ştiaţi că tranzacţionarea mărfurilor are origini în civilizaţia antică? Cum 4000 - 4500 de ani în urma, în zona Irak-ului de azi, a existat o piaţa de mărfuri. Locuitorii au folosit jetoane de lut pentru schimbul de capre. Chiar şi în Japonia, în secolul al XVII-lea, comercianţii de orez şi-au vândut magazinele de orez care vindeau "bilete de orez" (cum ar fi jetoane de argilă) pentru cumpărătorii dispuşi.

Cu toate acestea, piaţa mondială a mărfurilor şi comerţul cu produse în sine a început cu adevărat prin crearea Consiliului de Comerţ din Chicago în 1848. Acum, acesta este unul dintre cele mai populare tipuri de pieţe de tranzacţionare, indiferent dacă sunt vânzători, instituţii sau speculanţi.

tranzactionare cu un broker forex de incredere

Ce sunt Materiile Prime?

Înainte de examinarea compoziţiei produselor, să analizăm mai întâi ce reprezintă materiile prime. Materiile prime sunt pur şi simplu un element de baza sau o materie primă utilizată în tranzacţionare. Aceste materii prime individuale sunt, de obicei, blocurile de produse complexe. De exemplu, zaharul şi cacao sunt produsele de bază ale unei tablete de ciocolată.

Cu toate acestea, ceea ce distinge materiile prime de alte produse este faptul că acestea sunt interschimbabile şi standardizate. Aceasta înseamnă că indiferent cine sau unde se fabrică un produs, două unităţi echivalente ale produsului vor avea mai mult sau mai puţin aceeaşi calitate şi preţ. Deci, care sunt diferitele tipuri de materii utilizate în tranzacţionare?

În general, produsele sunt fie extrase, cultivate sau produse. De fapt, probabil că aveţi foarte multe materii prime pentru micul dejun. De exemplu, produsele cele mai de bază sunt cafeaua, cacao şi zahărul. Există multe produse pe piaţa produselor de bază, să aruncăm o privire la acestea şi la cele patru categorii principale care definesc produsele de bază:

Piaţa Mărfurilor - Cele 4 Categorii de Materii Prime

În comerţul de mărfuri, există patru categorii principale care definesc piaţa de mărfuri şi în care fiecare marfă este comercializabilă. Acestea sunt:

  • Produse agricole: Acestea includ produse brute precum zahăr, bumbac, boabe de cafea, etc.
  • Produse energetice: Acestea includ produse petroliere, cum ar fi petrol şi gaze.
  • Produse metalice: acestea includ metale preţioase, cum ar fi aurul, argint şi platină, dar şi metale de bază cum ar fi cuprul.
  • Produse zootehnice: Acestea includ carne de porc, vitele vii şi animale în general, precum şi produsele din carne.

Aceasta este doar o mică selecţie de produse diferite în cele patru categorii principale ale pieţei de mărfuri. Înainte de a tranzacţiona mărfuri, este important să întelegeţi că majoritatea traderilor sau investitorilor rămân la cele mai tranzacţionate mărfuri sau cele mai uşor de vândut pieţe financiare.

După cum vă puteţi imagina, unele produse sunt tranzacţionate mai activ decât altele. De exemplu, piaţa bovinelor nu se poate referi decât la agricultor şi la societatea de distribuţie a mărfurilor, care nu generează o astfel de activitate comerciala mare. De fapt, potrivit Chicago Mercantile Exchange, volumul total al comerţului cu bovine în Noiembrie 2018 a fost de numai 1.365. Acest număr reprezintă cât de multe contracte pentru cumpărarea şi vânzarea de animale au fost vândute sau cumpărate.

platforma de trading metatrader 5

Cum toate acestea, o piaţă cum ar cea petroliera va implica companiile publice, companiile de foraj sprijinite de guvern, servicii, cum ar fii companiile BP şi Shell, companiile aeriene implicate activ în cumpărarea şi vânzarea de petrol pentru a controla costurile de combustibil şi, desigur, speculatorii. Potrivit Chicago Mercantile Exchange, volumul total al schimburilor comerciale de petrol brut pentru Decembrie 2018 sa ridicat la 866.628 de euro, o mare diferenţa fata de vite.

La Admiral Markets, aveţi acces, prin CFD-uri, la şaisprezece dintre principalele mărfuri tranzacţionate pe piaţa de mărfuri fara a fi nevoie sa deschideti un cont de materii prime special.

Iată o listă de CFD-uri disponibile pe materii prime:

Produse agricole

  • Cafea
  • Cacao
  • Bumbac
  • Suc de portocale
  • Zahăr brut
  • Zahăr alb

Produse energetice

  • Brent Oil
  • WTI Oil
  • Gaz natural

Produse metalice

  • Aur
  • Cupru
  • Paladiu
  • Platină
  • Argint
  • XAUAUD

tranzactionare petrol

Acum aveţi o listă de produse pe care puteţi tranzacţiona CFD-uri. Cum să începeţi să investiţi în produse de baza? Să ne uităm:

Cum să Investeşti în Materii Prime

O modalitate de a investi în mărfuri este să margeţi direct la sursă şi să cumpăraţi produsele. Cu timpul, în cazul în care preţurile cresc, puteţi găsi un cumpărător şi să puneţi în buzunar diferenţa de profit. Desigur, este cu adevărat posibil pentru tine să mergi la un producător şi un vânzător de ulei sau zahăr să cumpere produsele? De asemenea, va trebui să găsiţi un cumpărător pentru produsele dumneavoastră. Şi nu uitaţi că va trebui să pastraţi bunurile deoarece mărfurile sunt produse fizice.

De exemplu, producătorii de zahăr vând doar o anumită cantitate (foarte mare). Este de opt ori mai mare decât greutatea unui elefant. Puteţi stoca atât de mult? Este puţin probabil! În plus, să nu uităm că volatilitatea mărfurilor tinde să fie mai mare decât a acţiunilor sau obligaţiunilor, deoarece problema ofertei şi a cererii care afectează preţul este mai frecventă.

Înainte de a examina ce influenţează preţurile pe piaţa de mărfuri, există o altă modalitate de a investi în aceste produse? Da, există. Unul dintre aceste mijloace este de a face schimb de produse prin intermediul unui broker. Acum, să vedem cum să tranzacţionăm produsele prin intermediul unui broker de mărfuri.

Tranzacționare Mărfuri - Cum să Tranzacţionaţi Materii Prime

Comerţul cu mărfuri a evoluat enorm de mult din zilele în care au fost oferite jetoane de lut pentru a cumpăra capre. Instituţiile şi investitorii au folosit diverse produse pentru a face schimb de produse de baza în trecut. De exemplu, contractele futures pe mărfuri permit traderilor să se expună fluctuaţiilor preţurilor materiilor prime, dar nu susţin livrarea fizică a mărfii printr-un broker de mărfuri.

În esenţă, un trader va schimba contractele de livrare viitoare pentru un produs. Comerciantul plateşte contractul la începutul achiziţiei. În cazul în care preţurile au crescut între data achiziţiei şi data expirării, comerciantul va beneficia. Dacă preţurile scad, comerciantul va pierde bani.

Cu toate acestea, chiar şi acest tip de tranzacţionare poate deveni extrem de complicat. Diferitele pieţe futures au date de livrare diferite iar mărimea achiziţiilor variază de asemenea. De aceea, multi oameni implicaţi în tranzacţionarea de mărfuri au apelat la tranzacţionarea prin intermediul unui broker.

trading CFD aur

CFD-uri Materii Prime - Cont Materii Prime

Un CFD (contract pe diferenţă) permite unui comerciant să speculeze pe creşterea şi scăderea unui pieţe fără a deţine vreodată produsul. Acestea au fost dezvoltate la începutul anilor 90 în Londra de doi bancheri de la UBS Warburg. Un CFD este în esenţă un contract între două parţi - comerciantul şi brokerul. La sfârşitul contractului, cele două părţi schimbă diferenţa dintre preţul mărfurilor la momentul încheierii contractului şi preţul mărfurilor în cele din urmă.

În termeni simpli, comerciantul plăteşte diferenţa dintre preţul de deschidere şi preţul de închidere al produsului tranzacţionat. Simplitatea poziţiilor de intrare şi ieşire, în comparaţie cu alte modalităţi de tranzacţionare, este doar unul dintre motivele pentru care tranzacţionarea de mărfuri pe CFD este foarte populară. Asta nu înseamnă că este uşor, dar exista anumite beneficii, cum ar fi:

  • Efect de Levier - un anumit trader poate face schimb de poziţii de douăzeci de ori mai mare decât soldul lor. Un trader profesionist poate face schimb de poziţii de cinci sute de ori mai mare decât valoarea lor.
  • 24 de ore pe zi - traderii pot face schimb 24 de ore pe zi, cinci zile pe saptămână, profitând de oportunităţile oferite de o varietate de mărfuri din întreaga lume.
  • Comision zero - traderii pot face comenzi cu un comision zero şi pot începe cu doar 200 de euro în contul de tranzacţionare.
  • Profitați de o piaţă în creştere şi în scădere, dacă o faceţi bine, desigur! În caz contrar pot apărea pierderi.

Cu toate acestea, comerţul / tranzacţionarea CFD-urilor pe mărfuri cu Admiral Markets are şi mai multe avantaje, cum ar fi:

  • Politica de protecţie a soldului negativ
  • Spread-uri de la 0 pips
  • Informaţii şi analize de piaţă gratuite furnizate de Dow Jones
  • Accesul la MetaTrader 4 şi MetaTrader 5

tranzactionare cu un broker forex reglementat si autorizat

Având platforma de tranzacţionare potrivită şi un broker de încredere sunt aspecte extrem de importante ale tranzacţionării. Cu toate acestea, în ceea ce priveşte tranzacţionarea de mărfuri, este important de asemenea să înţelegem ce determină preţurile materiilor prime şi modul în care pot fi tranzacţionate. Să vedem:

Elementele care Influenţează Preţul Materiilor Prime

Fiecare materie prima are factori unici care îi influenţează preţul. Fluctuaţiile puternice ale preţurilor pe piaţa materialelor pot apărea atunci când se generează raritatea sau abundenţa unui produs. Per ansamblu, cea mai mare influenţă asupra mărfurilor este sub forma unor schimbări în ofertă şi cerere.

Investiţia în Mărfuri - Oferta

Furnizarea unui produs poate fi influenţată de o multitudine de factori, cum ar fi intervenţia guvernului, condiţiile meteorologice, războiul, etc. De exemplu, la 6 August 2018, preşedintele american Donald Trump a impus din nou sancţiuni economice asupra Iranului. Acest lucru a însemnat ca petrolul Iranian a fost interzis la cumpărare.

Rezultatul? Mai puţin petrol disponibil pe piaţă. Dar, deoarece cererea nu sa schimbat, comercianţii / traderii şi instituţiile s-au luptat pentru a pune mana pe petrolul rămas. Acest "deficit" conduce de obicei la o creştere a preţurilor. Graficul de mai jos arată că piaţa a crescut în ziua următoare, 7 August 2018, cu mai mult de 900 de puncte (evidenţiate în zona galbena) înainte de a scădea.

cont materii prime

Sursa: Admiral Markets MT5 Supreme Edition - graficul Daily WTI - 25 Mai 2017 - 11 Noiembrie 2018 - Postat pe 11 Noiembrie 2018 la 07:52 UTC - Vă rugăm să reţineţi: Rezultatele anterioare nu indică performanţa viitoare şi nu reprezintă un indicator fiabil al performanţei viitoare.

În ceea ce priveşte comerţul cu mărfuri, este util să se reamintească faptul că furnizarea de produse energetice depinde în primul rând de politica guvernului (cum ar fi sancţiunile economice) şi tensiunile din Orientul Mijlociu, Arabia Saudită, cu o cincime a rezervelor de petrol în lume.

Influenţele asupra aprovizionării cu produse agricole sunt în principal afectate de condiţii meteorologice anormale, cum ar fi precipitaţii extreme sau secetă. Într-adevăr, majoritatea acestor produse, cum ar fi cacao, cafea şi suc de portocale, sunt recoltate şi cultivate şi, prin urmare, au nevoie de cicluri meteorologice consistente pentru culturi.

Bursa Materiilor Prime - Cerere

Cererea pentru un produs poate fi influenţată de o multitudine de factori, cum ar fi schimbările în modelele de consum şi sănătatea economiei. De exemplu, obiceiurile consumului de zahar a anumitor persoane sa schimbat. Oamenii încearcă în mod activ să consume mai puţin zahăr. Dacă o vad suficienţi oameni, cererea scade în consecinţă. În graficul de mai jos, putem vedea preţurile la zahăr pe o perioadă lungă:

bursa materii prime

Sursa: Admiral Markets MT5 Supreme Edition - zahar alb, graficul Daily, 27 Martie 2005 - 11 Noiembrie 2018 - Postat pe 11 Noiembrie 2018 la 20:31 UTC - Vă rugăm să reţineţi: Rezultatele anterioare nu indică performanţa viitoare şi nu constitue un indicator fiabil al performanţei viitoare.

Casetele galbene în graficul de mai sus evidenţiază scăderi bruşte ale preţurilor de zahăr din 2010. Cu toate acestea, avem o tendinţă accelerată între Septembrie 2015 şi Septembrie 2016, din cauza îngrijorărilor cu privire la un deficit la nivel mondial. De fapt, a fost din cauza unei întreruperi a aprovizionării de trestie de zahăr din Brazilia (care este cel mai mare producător din lume), care au contribuit la "deficitul" de zahăr, ducând la creşterea preţurilor.

Cu toate acestea, în acest caz particular, în timp ce condiţiile meteorologice au condus la creşterea preţurilor la zahăr în această perioadă, problema majoră a cererii a reapărut în cele din urmă, ducând la scăderea preţurilor. Acesta este unul dintre motivele pentru care tranzacţionarea pe bază de CFD ar fi putut fi utilă în acest scenariu.

Cu CFD-urile de mărfuri, puteţi profita de o piaţă în declin si sa vindeti materii prime, precum şi de o piaţă în creştere prin cumpararea materiilor prime, condiţia este să vă orientaţi. Deci, acum că stiţi ceva mai mult despre factorii care determină preţurile materiilor prime, precum şi despre modalitatea populară de a tranzacţiona produse de baza, atunci probabil va intrebati cum puteti incepe sa tranzactionati marfuri fara riscuri chiar de azi? Vom arunca o privire!

Invăţaţi să Tranzacţionați Materii Prime Fără Risc

În ultima secţiune, am discutat despre factorii care determina preţurile materiilor prime. Cu toate acestea, dacă nu sunteţi un trader / comerciant cu normă întreagă cu o echipa de analişti de cercetare la dispoziţia dumneavoastră, poate fi dificil să urmăriţi condiţiile climatice şi politica guvernamentală.

Acesta este motivul pentru care mulţi traderi folosesc, de asemenea, analize tehnice pentru a-i ajuta în luarea deciziilor lor de tranzacţionare şi pentru a-şi pune în practică ideile pe un cont demo de tranzacţionare. Deci, ce este analiza tehnică a pieţei de mărfuri? Traderul se uită pur şi simplu la modele şi indicatori pe un grafic de tranzacţionare pentru un anumit produs, pentru a găsi indicii despre direcţia sa viitoare.

De exemplu, unul dintre instrumentele de analiză foarte populare printre traderi este media mobilă, deoarece ajută la determinarea direcţiei sau tendinţei generale a unei pieţe. Această linie este reprezentată pe un grafic, astfel încât traderul să poată vedea tendinţa preţului mediu.

contul materii prime

Sursa: Admiral Markets MT5 Supreme Edition - graficul Daily, 03.07.2018 - 11-11.2018 - Postat pe 11 Noiembrie 2018 la 19:06 UTC - Vă rugăm reţineţi: Rezultatele anterioare nu indică performanţa viitoare şi nu reprezintă un indicator fiabil al performanţelor viitoare.

În graficul de mai sus, linia medie mobilă roşie reprezintă media ultimelor cincizeci de unităţi de timp. Linia verde reprezintă media ultimelor o sută de unităţi de timp.

Veţi observa că, atunci când preţul este inferior mediei mobile 50, şi, de asemenea, preţul este sub media mobilă de perioadă 100, preţurile tind să crească mai lent. Acesta este un fenomen comun în majoritatea pieţelor care prezintă un comportament similar. Acesta este doar un tip de indicator gratuit, printre altele, disponibil pe platforma Admiral Markets MT5.

În acest caz, se poate spune că vânzătorii controlează piaţa aurului. În acest moment, este posibil să nu ştiţi motivul fundamental al slăbiciunii. Cu toate acestea, utilizarea altor instrumente de analiză tehnică vă poate ajuta să luaţi decizii cu o probabilitate mult mai mare.

De exemplu, puteţi utiliza modele de acţiune pentru a analiza comportamentul cumpărătorilor şi vânzătorilor de pe o piaţă de mărfuri, pentru a găsi indicii despre ceea ce s-ar putea întâmpla în continuare.

cumparare materii prime

Sursa: Admiral Markets MT5 Supreme Edition - graficul Daily, 03.07.2018 - 11-11.2018 - Postat pe 11 Noiembrie 2018 la 19:06 UTC - Va rugam reţineţi: Rezultatele anterioare nu indică performanţa viitoare şi nu reprezintă un indicator fiabil al performanţelor viitoare.

În exemplul furnizat mai sus, zonele galbene evidenţiază diferite exemple de utilizare a inversării, reprezentată de "PIN" bar (bara PIN) care este utilizat pe scară largă de către traderi. Tendinţa arată că traderii încearca să împingă piaţa în sus, dar apoi permit vânzătorilor să intre şi să preia controlul pieţei, care vor împinge preţul în jos, în conformitate cu tendinţa generală. Unele dintre mişcările mai mici durează doar câteva zile, iar altele câteva săptămâni.

Cu un cont demo, puteţi practica identificarea acestor tipuri de reprezentări şi alături de alte instrumente de analiză tehnică, până când veţi găsi abordarea potrivită pentru dumneavoastră. Desigur, abordarea corectă nu va fi întotdeauna 100% câştigătoare. Pierderea în tranzacţionare este pur şi simplu normală, de aceea trebuie să începeţi tranzacţionarea materiilor prime pe cont demo fara risc, ceea ce vă va ajuta să dezvoltaţi mentalitatea unui trader de succes.

cont demo forex gratuit

Curs Forex

Despre Admiral Markets

Ca broker reglementat, oferim acces la unele dintre cele mai utilizate platforme de tranzacționare din lume. Puteți tranzacționa prin noi CFD-uri, acțiuni și ETF-uri.

Acest document nu conține și nu trebuie interpretat ca având în componență sfaturi de investiții, recomandări de investiții, oferte sau solicitări în privința oricărei tranzacții cu instrumente financiare. Rețineți că această analiză de tranzacționare nu este un indicator fiabil al performanței actuale sau viitoare, deoarece circumstanțele se pot schimba în timp. Înainte de a lua o decizie de investiție, trebuie să luați legătura cu un consultant financiar independent pentru a vă asigura că înțelegeți riscurile.

Avertizare asupra riscului

CFD-urile sunt instrumente complexe și au un risc ridicat de a pierde rapid bani din cauza efectului de levier. 84% din conturile investitorilor de retail pierd bani atunci când tranzacționează CFD-uri cu acest furnizor. Ar trebui să luați în considerare dacă înțelegeți modul în care funcționează CFD- urile și dacă vă puteți permite să vă asumați riscul ridicat de a vă pierde banii.