Admiral Markets Grup este format din următoarele companii:

Admiral Markets Pty Ltd

Reglementată de către Comisia pentru Valori Mobiliare și Investiții din Australia (ASIC)
Website disponibil doar în limba engleză
CONTINUĂ

Admiral Markets UK Ltd

Reglementată de Autoritatea de Conduită Financiară din Marea Britanie (FCA)
CONTINUĂ

Admiral Markets AS

Reglementată de Autoritatea de Supraveghere Financiară din Estonia (EFSA)
Website disponibil doar în limba engleză
CONTINUĂ

Admiral Markets Ciprus Ltd

Reglementată de Comisia de Valori Mobiliare și Burse din Cipru (CySEC)
Website disponibil doar în limba engleză
CONTINUĂ
Notă:Dacă vei închide această această fereastră fără a alege o companie, înseamnă că ești de acord să continui conform regulamentului FCA (UK).
Notă:Dacă vei închide această această fereastră fără a alege o companie, înseamnă că ești de acord să continui conform regulamentului FCA (UK).
Reglementator fca

​Hedging pe Forex - Tehnici și strategii de hedging în tranzacționare

Timp de citire: 26 minute

hedging

Ce înseamnă hedging? Dacă ar fi trebuit să definim hedgingul în cea mai simplă manieră ei bine, se reduce la 2 cuvinte… reducerea riscurilor.

În esență, aceasta este ideea din spatele tuturor strategiilor de hedging Forex.

Hedging definiție: o poziție lansată de un trader pe piață pentru a reduce expunerea la mișcările de preț.

De exemplu, o companie aeriană este expusă fluctuațiilor prețurilor carburanților datorită costului inerent al desfășurării activității sale. O astfel de companie poate alege să achiziționeze contracte futures pe petrol pentru a diminua riscul creșterii prețurilor la combustibili. Acest lucru i-ar permite să se concentreze asupra activității sale de bază și anume transportul aerian de pasageri. Ca urmare și-au acoperit, expunerea la prețurile combustibililor.

Prin practicarea unor operațiuni de hedging valutar, traderul ia o poziție pentru a reduce sau elimina riscurile, așa cum s-a explicat mai sus. Acest lucru contrastează cu un speculator, care își asumă riscuri bazându-se pe fluctuația prețurilor în speranța de a obține un profit.

broker forex de incredere

Dar există într-adevăr o modalitate de a câștiga de fiecare dată?

Există strategii de hedging tehnice pe Forex, unde luați poziții cu intenția de a genera profituri, reducând în același timp riscurile?

Deși nu este cu adevărat posibilă eliminarea tuturor riscurilor, răspunsul este da. Există o serie de strategii diferite de hedging Forex care urmăresc să reducă riscurile în diferite proporții.

Elementul de bază al oricărei tehnici sau strategii hedging de tranzacționare este de a vă asigura că pozițiile care reduc riscurile nu diminuează concomitent și profitul potențial.

Prima strategie de hedging Forex care trebuie abordată va căuta o poziție neutră pe piață pentru a diversifica riscurile.

Aceasta este o practică foarte frecventă printre fondurile de hedging.

Datorită complexității, nu vom intra prea mult în detalii, ci vom discuta despre funcționarea sa globală.

Ați auzit desigur vorbindu-se despre reducerea riscurilor și, uneori, de anularea lor cu ajutorul hedgingului?

Dacă acesta este cazul, citiți acest articol până la sfârșit și veți descoperi:

  • O strategie de hedging forex
  • O strategie de hedging pe piața de capital
  • Exemple concrete de hedging în tranzacționare

În caz contrar, nu ezitați să aflați ce este hedging-ul în tranzacționare și cum să îl utilizați!

curs forex gratuit

Hedging - Definiție

Hedging trading înseamnă acoperirea riscului în tranzacționare. Această acoperire împotriva riscurilor implică deschiderea unei poziții de cumpărare și a unei poziții de vânzare pentru aceeași valoare a riscului, fie pe același activ, fie pe două active diferite, de preferință puternic corelate.

Ideea este de a încerca compensarea totală sau parțială a impactului mișcărilor adverse ale unui activ, cum ar fi o pereche valutară.

Iată procedura de bază a hedgingului pe bursă:

Cele două active sunt corelate negativ, ceea ce înseamnă că, atunci când euro dolarul crește, francul elvețian scade cu aceeași sumă, în același mod.

În acest fel, dacă activul achiziționat pierde valoare, traderul câștigă valoarea pierderii prin poziția de pe cel de-al doilea activ care reacționează cu aceeași amplitudine.

Hedging - Poziție Neutră pe Piață pentru Diversificare

Fondurile de hedging utilizează oportunitatea de a lua poziții în sens ascendent și descendent pentru a căuta profituri în timp ce sunt expuse la riscuri minime.

În centrul strategiei, urmărim asimetria prețurilor.

În general, o astfel de strategie urmărește să facă două lucruri:

  • Să evite expunerea la riscul de piață prin tranzacționarea mai multor instrumente corelate
  • Să exploateze asimetriile prețurilor pentru a profita de ele.

Strategia se bazează pe presupunerea că prețurile vor reveni în cele din urmă la medie, generând un profit. Cu alte cuvinte, această strategie este o formă de arbitraj statistic.

metatrader 5 mac

Tranzacțiile sunt construite astfel încât să existe un portofoliu global pe piață cât mai neutru. Adică fluctuațiile prețurilor au un impact redus asupra rezultatului general.

Un alt mod de a descrie acest lucru este de a spune că sunteți protejat de volatilitatea pieței. Unul dintre principalele avantaje ale acestor strategii este că ele sunt intrinsec echilibrate prin natura lor.

Teoretic, acest lucru ar trebui să vă protejeze împotriva majorității riscurilor. În practică, totuși, este foarte dificil să se mențină în mod constant un profil de piață neutru.

De ce este dificil? Ei bine, pentru început, corelațiile dintre instrumente pot fi dinamice. Prin urmare, este o provocare să dorești să cunoști constant corelația exactă dintre diferitele active.

Este o altă provocare să luăm poziție bazându-ne pe o anumita informație în timp util și fără a genera costuri de tranzacționare semnificative.

Fondurile de hedging tind să exploateze astfel de strategii prin lansarea unui număr mare de poziții pe piața de capital.

Privitor la acțiuni, există puncte comune clare și ușor de identificat între companiile care activează în același sector.

În schimb nu este la fel de simplă o identificare la fel de precisă a punctelor comune pe Forex. În plus, există mai puține perechi valutare pe Forex decât cotații pe diferitele piețe de acțiuni.

Vestea bună este că MetaTrader 4 Ediția Supremă are printre numeroșii săi indicatori o matrice de corelație, împreună cu o serie de alte instrumente avansate.

Acest lucru facilitează recunoașterea relațiilor apropiate dintre perechi.

metatrader editia suprema

Strategii de Hedging

Hedgingul în tranzacționare înseamnă a lua o poziție pentru a compensa riscul în raport cu evoluțiile viitoare ale prețurilor de pe piețele financiare. Să vedem câteva tehnici de hedging și exemple concrete.

Utilizați Opțiunile în Strategia Dumneavoastră de Hedging Forex

O altă tehnică de hedging este de a utiliza produse derivate create din start în acest scop.

Opțiunile sunt unul dintre aceste tipuri de instrumente derivate și reprezintă un instrument excelent. O opțiune este un tip de produs derivat care funcționează similar cu o poliță de asigurare. Ca atare, are numeroase utilizări atunci când vine vorba de strategii de hedging Forex.

Opțiunile sunt un subiect complex, dar ne interesează numai modul lor de funcționare în general.

Acestea fiind spuse, pentru a discuta cum pot fi ele folosite în strategiile noastre de hedging, trebuie să introducem terminologia opțiunilor.

Mai întâi, să definim ce este o opțiune. O opțiune Forex este un drept, dar nu o obligație de a cumpăra sau de a vinde o pereche valutară la un preț fix, la o anumită dată în viitor. Dreptul de a achiziționa se numește opțiune de cumpărare (opțiune call). Dreptul de vânzare este numit opțiune de vânzare (opțiune put). Prețul fix la care opțiunea vă permite să cumpărați sau să vindeți se numește preț de exercitare sau Strike. Data stabilită în viitor se numește dată de expirare.

Deci, de exemplu: un call de 1,2900 GBP/USD este dreptul de a cumpăra un lot de GBP/USD la 1.2900. Prețul sau prima unei opțiuni este guvernată de cerere și ofertă, ca și în cazul tranzacțiilor pe o piață concurențială.

Cu toate acestea, putem considera valoarea unei opțiuni ca fiind integrarea a două componente:

  • Valoarea sa intrinsecă
  • Valoarea sa temporală.

Valoarea intrinsecă a unei opțiuni este valoarea pe care o are dacă este exercitată pe piață. O optiune call va avea valoare intrinsecă numai dacă prețurile de exercitare sunt mai mici decât prețul curent al activului de bază. Opusul este valabil pentru o opțiune put.

O optiune put are o valoare intrinsecă numai dacă prețul său de exercitare este mai mare decât prețul curent al activului de bază. O opțiune cu o valoare intrinsecă mai mare de 0 este indicată ca fiind "în bani". Dacă valoarea intrinsecă a unei opțiuni este 0, se spune că este "în afara banilor". Prețul unei opțiuni va depăși adesea valoarea sa intrinsecă.

De ce?

O opțiune oferă beneficii de protecție cumpărătorului său. Din acest motiv, traderii sunt dispuși să plătească o valoare adăugată de timp. Toate lucrurile fiind egale, cu cât este mai mare intervalul de timp până la expirarea unei opțiuni, cu atât este mai mare valoarea sa de timp.

Luați în considerare call-ul de 1,2900 GBP/USD. Cotația spot GBP/USD este piața activului de bază. În cazul în care activul de bază se tranzacționează la 1.2730, de exemplu, call dvs. este în afara banilor. Valoarea sa intrinsecă este 0. Cu toate acestea, dacă GBP/USD se tranzacționează la 1.3050, opțiunea call are o valoare intrinsecă de 150 de pipși. Acest lucru se datorează faptului că, dacă ați exercita opțiunea, ați putea cumpăra GBP/USD la 1.2900, prețul de exercitare a call-ului dvs. Acest lucru ne-ar permite să vindem la prețul de bază de 1.3050 pentru un profit de 150 de pipși.

După ce am trecut în revistă aceste elemente de bază, să vedem acum cum se pot utiliza opțiunile ca parte a unei strategii de hedging Forex de acoperire împotriva riscurilor de pierdere.

tick chart trader

Aspectul interesant al opțiunilor este modul asimetric în care prețul acestora se modifică atunci când piața evoluează în sus sau în jos.

O opțiune de cumpărare va crește în valoare fără plafon atunci când piața crește. Dar dacă piața scade, prima de call nu poate depăși 0. Aceasta înseamnă că, dacă ați cumpărat call-ul, aveți o creștere nelimitată cu un dezavantaj strict limitat. Acest lucru deschide ușa multor posibilități în ceea ce privește strategia dvs. de hedging valutar de acoperire împotriva riscurilor.

Să examinăm un exemplu simplu: cumpărarea unei opțiuni call ca protecție împotriva mișcărilor de preț.

Să presupunem că sunteți long pe AUD/USD. Ați plasat ordinul ca să beneficiați de diferența pozitivă a ratei dobânzii de referință dintre Australia și Statele Unite. De exemplu, dacă valoarea long swap (swap pe poziții ascendente) este +0,17 pipși, înseamnă că pentru fiecare zi pentru care țineți poziția deschisa, veți încasa dobândă.

Totuși, menținerea poziției vă expune și la riscul de mișcare a prețurilor. Dacă prețurile parității sunt stabile sau mai bine, cresc, poziția dvs. va fi profitabilă. Dar dacă mișcarea sa netă scade sub de 0,17 pipși pe zi, veți avea o pierdere.

Preocuparea dvs. reală ar proveni de la o scădere bruscă a prețurilor, ceea ce ar putea compensa în mod semnificativ câștigurile din SWAP pozitiv. Deci, cum să atenuăm acest risc de preț?

Una dintre cele mai ușoare căi este de a cumpăra o opțiune call AUD/USD care nu este în bani. Deoarece opțiunea nu este în bani, prima sa nu va fi decât valoarea sa în timp. Cu cât prețurile vor fi mai mari ca sumă, cu atât veți plăti mai puțin pentru primă.

Profilul de risc al unui put este că aveți un cost fix, adică prima pe care o plătiți pentru a cumpăra opțiunea put. Dar odată ce ați plătit-o, aceasta vă protejează împotriva mișcărilor bruște.

Să luăm exemple numerice. Să presupunem că ați achiziționat un lot pe AUD/USD pe 9 septembrie când prețul a fost de 0.7600. Ați luat poziția lungă Carry Trade pentru a beneficia de swapul pozitiv. Cu toate acestea, doriți să vă protejați împotriva riscului unui trend descendent puternic. Decideți că cea mai bună modalitate de a acoperi riscul este să cumpărați o opțiune care nu este în bani.

Cumpărați opțiunea la 0.7500 dar cu o scadență de o lună la un preț de 0.0061. La expirare, vânzarea de 0.7500 are o oarecare valoare dacă activul de bază a scăzut sub 0.7500. Prin achiziționarea opțiunii de vânzare put, ați redus riscul maxim pe tranzacția ascendentă la doar 100 de pipși. Acest lucru se datorează faptului că valoarea intrinsecă a opțiunii începe să crească odată ce piața scade sub prețul său de exercitare.

Costul total este: 100 de pipși între poziția dvs. long și prețul de exercitare plus costul opțiunii. Cu alte cuvinte, un total de 161 pipși, care reprezintă costul operațiunii efectuate.

Diagrama de mai jos prezintă performanța strategiei în raport cu prețul de expirare: puteți considera costul opțiunii ca fiind echivalent cu o primă de asigurare.

Conform acestei analogii, diferența dintre prețul de exercitare și nivelul la care sunteți long este cumva similar cu o fransiză a poliței de asigurare.

Știți care este cel mai mare avantaj? Profiturile dvs. nu sunt limitate.

Atâta timp cât AUD/USD continuă să crească, veți continua să faceți profituri.

Pentru a continua cu acest exemplu, să presupunem că AUD/USD scade la 0.7325 la expirare. Veți pierde 275 de pipși pe poziția dvs. lungă. Dar opțiunea dumneavoastră, dreptul de a vinde AUD/USD la 0,7500, valorează 175 de pipși. Ca urmare, ați pierdut doar 100 de pipși.

Adăugați în primul rând costul primei opțiunii de 61 de pipși, iar costul total este de 161 pipși, după cum se arată mai sus. Indiferent de distanța dintre AUD și USD, acest număr nu crește niciodată.

Acum, să considerăm că AUD / USD ajunge la expirare la nivelul de 0,7750. Faceți 150 de pipși pe poziția dvs. long, dar opțiunea dvs. costă 61 de pipși. În general, profitul este diferența - 89 de pipși.

mini terminal metatrader

Un ultim cuvânt referitor la conceptul de Strategie și Tehnici de Hedging

Acum, când am văzut cum să folosim hedgingul, înțelegem că este întotdeauna o încercare de a echilibra.

Practicarea hedging-ului pentru materiile prime, a hedgingului pe acțiuni, hedging Forex, limitează riscurile, dar în schimb afectează profitul potențial.

Așa cum am menționat mai devreme, unii actori de pe piață se acoperă astfel că își reduc complet riscul.

Ei sunt mulțumiți să renunțe la șansele lor de a face profituri substanțiale în schimbul eliminării expunerii la prețuri.

Speculatorii nu se pot preta benevol la acest exercițiu.

Cea mai bună strategie de hedging Forex pentru ei va fi probabil cea care:

  • Să mențină poziții potențial rentabile
  • Sau, probabil, să facă un compromis cu profituri mai mici în schimbul protecției împotriva unei eventuale pierderi.

Opțiunile reprezintă un instrument extrem de util pentru hedging, așa cum am văzut în exemplul nostru.

Complexitatea lor, totuși, înseamnă că sunt mai potrivite pentru traderii cu cunoștințe mai avansate.

Opțiunile sunt suficient de flexibile pentru a permite traderilor să stabilească diferite strategii de hedging valutar.

Aceasta vă permite să vă adaptați pe deplin cea mai bună strategie de hedging valutar, pentru a se potrivi manierei proprii de gestionare a riscurilor.

Dacă doriți să exersați diferite strategii de hedging Forex, tranzacționarea pe un cont demo este o soluție bună.

Utilizați doar fonduri virtuale, tranzacționând într-un mediu sigur, nu există riscul de a pierde bani reali și va puteți descoperi toleranța la risc.

Hedging Valutar - Exemplu

Din punctul de vedere al companiilor:

Este un tip de tranzacție financiară foarte comună pe care companiile o efectuează în mod regulat ca parte a activităților lor comerciale curente.

Companiile au adesea expunere nedorită la valute și la prețurile materiilor prime.

Prin urmare, acestea încearcă să reducă sau să elimine riscurile asociate acestor expuneri prin efectuarea de tranzacții financiare și hedging potențial pe materii prime. De fapt, piețele financiare au fost create în mare măsură pentru acest tip de tranzacție.

Să luăm exemplul unei companii aeriene care ar putea fi expusă la variația costului combustibilului, care este corelat cu prețul petrolului brut.

tranzactionare cfd petrol

O companie multinațională, cum ar fi această companie aeriană americană, acumulează venituri în numeroase valute, însă își declară profiturile și rambursează dividendele în dolari americani.

Compania apelează la hedging pe diverse piețe financiare, pentru a compensa riscurile comerciale asociate cu aceste expuneri nedorite.

De exemplu, compania aeriană poate alege să se acopere prin hedging cu contracte futures pe petrol. Acest lucru poate proteja compania împotriva riscului creșterii costurilor în raport cu creșterea prețului petrolului.

Și aceasta încă nu este tot!

Petrolul brut este evaluat pe plan internațional în dolari americani.

Când expiră contractele futures, compania preia livrarea fizică de petrol și plata în dolari americani. Dacă ar fi vorba despre o companie din afara SUA, aceasta ar avea și un risc valutar.

Prin urmare, este foarte probabil ca societatea să decidă să-și acopere și expunerea la valute străine.

Pentru a face acest lucru, compania își vinde moneda națională pentru a cumpăra dolari americani și, prin urmare, își acoperă expunerea la dolar și la petrol.

Trebuie știut că nu numai companiile participă la hedging valutar.

Acum: cum puteți profita de Forex hedging?

Iată strategia "Hedge and hold" explicată!

Hedging-ul pe Forex se poate face în moduri diferite. Puteți să vă acoperiți:

  • Parțial, ca o modalitate de a vă limita riscul
  • Complet, pentru a elimina complet orice expunere la mișcările viitoare

Există, de asemenea, o serie de instrumente care pot fi utilizate, inclusiv contracte futures sau opțiuni.

Dar, ne vom concentra pe piața valutară.

De exemplu, puteți decide să utilizați hedgingul Forex împotriva riscului valutar dacă dețineți o proprietate în străinătate.

Exemplu de Hedging Valutar și pe Bursa de Valori

Să presupunem că:

Locuiți în Regatul Unit și ați investit în acțiuni "Nintendo", aveți profituri nemarcate, adică sunteți în continuare în poziție de cumpărare pe acțiunile în cauză, după succesul "Pokemon Go".

Profitul dvs. nemarcat este de 1.000.000 JPY.

Acum: dacă doriți să vă limitați riscul, puteți să vă vindeți acțiunile și apoi să convertiți yenul în lire sterline.

Cu o rată de 137,38 de lire sterline față de yen (GBPJPY), profitul dvs. ar fi de 1,000,000 / 137,38 = 7,279 £ (ignorăm costurile tranzacției).

Iată un exemplu despre modul în care se fac operațiunile de hedging Forex cu Admiral Markets.

hedging bursa

Dacă sunteți interesat să efectuați acest tip de operațiune, vă recomandăm să exersați cu un cont demo Admiral Markets și cu instrumentele puse la dispoziție de MT4 Ediția Supremă.

Să continuăm cu scenariul nostru:

Și dacă doriți să vă păstrați acțiunile în speranța de a vă creste profiturile?

Într-un astfel de scenariu, vă păstrați expunerea pe "Nintendo" cu poziția dvs. long, dar și pe perechea liră sterlină yen (GBPJPY).

Ce înseamnă aceasta?

În cazul în care yen-ul scade, vă reduce profitul. Pe de altă parte, dacă yenul se apreciază, puteți genera profituri suplimentare.

Dar dacă sunteți interesat doar să aveți o expunere pe acțiunea respectivă fără expunere pe piața valutară, puteți cumpăra perechea liră sterlină yen - GBPJPY.

Procedând astfel, vă acoperiți împotriva riscului valutar.

De ce sumă aveți nevoie în yeni pentru cumpărarea perechii Forex astfel încât să fiți acoperit?

Depinde dacă doriți să eliminați riscul valutar total sau doar parțial.

Dacă doriți să acoperiți tot riscul, trebuie să cumpărați £ 7,279 de yeni.

Trebuie să știți că un contract GBPJPY valorează 100.000£. Prin urmare, trebuie să cumpărați 7 279/100 000 = 0,07279 contracte.

Dacă yenul scade acum față de liră, beneficiați de tranzacția dvs. GBPJPY pe măsură ce rata de schimb crește.

Valoarea hedgingului pentru acoperirea riscului valutar trebuie să compenseze impactul negativ al unui yen mai slab asupra tranzacției dumneavoastră cu acțiuni Nintendo.

De fapt, complexitatea tranzacției vine de la posibilitatea ca riscul valutar să fluctueze pe măsura modificării valorii acțiunii.

Prin urmare, trebuie:

  • Modificați suma acoperită pe măsură ce valoarea acțiunilor se modifică.

Exemplu de Hedging Valutar

platforma metatrader 4 editia suprema

Acum, să luăm în considerare pe cineva care tranzacționează doar pe piața forex.

Cum funcționează hedgingul valutar?

Hedging în tranzacționare înseamnă reducerea riscului, protejându-vă de mișcările de preț nedorite. În mod evident, cel mai simplu mod de a reduce riscul este reducerea sau închiderea pozițiilor. Dar, pot exista momente când nu vă puteți reduce expunerea decât temporar sau parțial.

În funcție de circumstanțe, anumite tehnici de hedging pot fi mai avantajoase decât simpla închidere a unei poziții!

Să luam un alt exemplu: să spunem că aveți deschise mai multe poziții pe Forex înainte de votul Brexit.

Pozițiile dvs. sunt:

  • Vânzare un lot pe euro liră sterlină - EURGBP
  • Vânzare două loturi pe dolar franc elvețian - USDCHF
  • Cumpărare un lot pe liră sterlină franc elvețian - GBPCHF

În general, sunteți mulțumit de aceste poziții pe termen lung, dar sunteți îngrijorat de posibilitatea unei volatilități crescute a lirei sterline, pe măsură ce se apropie votul Brexit.

Mai degrabă decât să închideți cele două poziții pe lira sterlină (GBP), decideți să vă acoperiți prin efectuarea unui hedging valutar.

Faceți aceasta deschizând o poziție suplimentară, vânzare pe liră sterlină dolar - GBPUSD.

Acest lucru vă reduce expunerea pe lira sterlină, deoarece sunteți:

  • În poziție de vânzare pe lire sterline și cumpărare pe dolar american, în timp ce pozițiile dvs. existente au deja lire sterline, precum și dolari SUA la vânzare.

Ați putea vinde două loturi de lire sterline - GBPUSD pentru a vă proteja complet expunerea pe lira sterline, ceea ce ar avea și un impact suplimentar cu eliminarea expunerii dumneavoastră la dolar.

Alternativ, puteți acoperi o sumă mai mică, în funcție de propria aversiune față de risc. Graficul de mai jos arată cât de mult a scăzut brusc lira sterlină - GBPUSD în urma votului Brexit.

hedging forex

Poziția de vânzare luată pe lire sterline - GBPUSD în hedging, v-ar fi salvat de la o mare pierdere.

Rețineți că puteți tranzacționa și o pereche valutară diferită. Cheia aici este de a vinde lira sterlină, deoarece încercați să evitați o volatilitate relativă a lirei sterline.

Perechea liră sterlină dolar GBPUSD este utilizată ca exemplu deoarece se compară favorabil cu poziția dvs. existentă de cumpărare în dolari. Rețineți că a existat un impact suplimentar asupra expunerii dvs. la dolarul american.

Un alt mod mai puțin direct de a vă acoperi expunerea la fluctuațiile valutare este plasarea unui ordin pe o pereche valutară corelată. Matricea de corelare inclusă în MetaTrader 4 Ediția Supremă vă permite să vedeți corelația între diferite perechi de valute.

hedging valutar

Dacă găsiți o pereche valutară foarte corelată cu o altă pereche valutară, este posibil să construiți o poziție care este în mare parte neutră pe piață.

De exemplu, să spunem că aveți o poziție long pe liră sterlină dolar - GBPUSD.

  • Observați că perechea dolar american dolar canadian - USDCAD are o puternică corelație negativă cu perechea liră sterlină dolar - GBPUSD (ca în imaginea de mai sus).
  • Achiziționarea dolarului american față de dolarul canadian - USDCAD ar trebui, teoretic, să fie utilizată pentru a acoperi o parte din expunerea dvs., cu efect de corelare.
  • Dar, deoarece corelația nu este total inversată, hedging-ul nu oferă protecție completă dacă ați utilizat o dimensiune echivalentă a poziției pe ambele perechi.

Noțiunea de combinare a pozițiilor corelate pentru a compensa riscul este locul în care fondurile de hedging Forex și-au câștigat inițial reputația.

Dacă sunteți interesat să încercați să construiți o strategie neutră pe piață, vă puteți testa ideile în siguranță cu ajutorul contului demo Admiral Markets MT4.

Hedging Expert Advisor

Există numeroşi experti de hedging (hedging EA) pe internet.

Atenție:

Trebuie să fiți foarte atent atunci când utilizați un Hedging Expert Advisor găsit pe internet și dezvoltat de o singură persoană. Se recomandă testarea hedging EA -ului pe un cont demo ca cel propus de Admiral Markets pe piața pe care doriți să tranzacționați în viitor. Acest test ar trebui să fie cât mai aproape de realitate, dar trebuie să mergeți mai departe și să testați capacitatea de reacție a hedging expert pentru acoperirea riscurilor în condițiile cele mai puțin optime, astfel încât să nu aveți surprize neplăcute odată lansat pe un cont real.

Forex Hedging & Hedging pe Materii Prime

Multe strategii utilizează corelațiile dintre aceste două clase de active pentru a le acoperi una pe cealaltă și pentru a exploata cu mai multă siguranță mișcările piețelor financiare decât în cazul speculațiilor pur direcționale.

Corelația inversă dintre USD și aur este considerată relativ puternică, astfel încât hedgingul strategic se face pe perechi valutare, incluzând dolarul american și metalul galben.

Astfel, în general, atunci când dolarul american crește, aurul tinde să scadă și viceversa.

Este vorba aici despre hedging pe materii prime și hedging valutar.

Este, de asemenea, posibilă combinarea hedgingului pe materii prime cu hedgingul pe acțiuni, atât timp cât acțiunea selectată are o legătură strânsă cu materia primă în cauză.

Hedging versus Speculații

indicator profit pierdere

Pentru cei mai conservatori dintre noi, Forex hedging este o modalitate de a ne proteja și de a ne securiza activele.

Desigur rezultatele pot fi uneori sub așteptări, dar pot fi puțin mai asigurate cu acest tip de management și strategie.

Iată realitatea:

Speculațiile sunt mai lucrative, dar funcționează mai puțin, ceea ce se rezumă la:

  • Un raport câștig/risc ridicat
  • O rată de succes medie

Hedgingul în tranzacționare este mai conservator, dar vă va permite să închideți mai des poziții pe plus, ceea ce înseamnă că :

  • Raportul dintre câștigurile și pierderea obținută este mediu
  • Rata de succes este mai ridicată

După cum veți înțelege, utilizarea sau neutilizarea hedgingului depinde în întregime de personalitatea dvs. și de nivelul aversiunii dumneavoastră la risc.

Unii preferă să fie conservatori și să utilizeze hedging pentru a se asigura și pentru a-și controla mai bine riscul, în timp ce alții preferă să speculeze pe piața valutară, astfel încât atunci când câștigă, câștigă mai mulți bani, chiar dacă se întâmplă mai puțin des decât în cazul traderului conservator.

Ce Instrumente să folosiți pentru Hedging Valutar?

După cum s-a menționat mai sus, este important să acordăm atenție instrumentelor disponibile pe internet și în special din surse a căror valoare nu poate fi verificată.

Mai presus de toate, puteți obține acces la profesioniști recunoscuți în domeniu, care au produs instrumente care au fost testate și utilizate cotidian de mulți alți traderi.

Astfel, Admiral Markets oferă gratuit un set de instrumentele de suport și de execuție pentru hedging Forex incluse în indicatori și Expert Advisors ai MT4 Ediția Supremă.

Instrument de analiză:

  • Matricea de corelare

Acest Expert Advisor MT4 gratuit vă permite să stabiliți relația dintre comportamentul multor active, inclusiv perechile valutare, indicii și chiar mărfurile. Într-o singură fereastră puteți găsi corelațiile mai multor active și puteți evalua posibilitățile de hedging la un anumit moment.

operatiuni de hedging

Instrument de tranzacționare:

  • Trader Correlation

Acest Expert Advisor MT4 gratuit vă permite să vizualizați două mini grafice de tranzacționare, oferind în același timp procentul de corelare corespunzător. Puteți chiar să plasați ordine prin intermediul acestui instrument Admiral Markets MT4 Ediția Supremă.

correlation trader

  • Mini Terminal

Acest Expert Advisor MT4 gratuit vă permite să lansați poziții foarte ușor și cu parametrii de risc definiți în prealabil. Puteți chiar să vă administrați rapid și eficient pozițiile de tranzacționare și să utilizați Mini Terminalul pentru a efectua hedging valutar, hedging pe acțiuni și chiar hedging pe tranzacții cu mărfuri.

mini terminal hedging

Hedging în Tranzacționare - Avantaje și Dezavantaje

Dezavantaje

  • Nu toți brokerii oferă această funcție.
  • Hedgingul pe bursa de valori este o modalitate de a evita riscurile, dar costă. Există, desigur, costuri de tranzacționare, dar acoperirea riscului poate de asemenea limita drastic profitul.
  • Tehnicile de hedging vă reduc pierderile dacă piața valutară se mișcă împotriva dumneavoastră. Dar dacă piața se mișcă în favoarea dumneavoastră, veți avea un profit mai mic decât dacă nu ați fi utilizat strategia de hedging.

Avantaje

  • Un hedging forex reduce intrinsec expunerea dvs. la piața financiară.
  • Puteți lansa poziții pe care nu le-ați fi putut lansa altfel.
  • Se poate profita de o tendință nouă cu mult înainte de a vedea semnalele de confirmare.
  • Strategia de hedging oferă posibilitatea de a vă administra portofoliul de valute într-un mod mai sigur, ceea ce permite traderului să realizeze operațiuni mai bune, fiind mai puțin supus stresului de a pierde bani.
  • Este posibil să efectuați Forex hedging la Admiral Markets.

Rețineți că hedgingul nu este un truc magic care vă garantează bani, indiferent de evoluția pieței, este o modalitate de a limita posibilele pierderi cauzate de o fluctuație nefavorabilă a prețurilor, în viitor. Uneori, cel mai bun mod de a proceda este să închideți sau să reduceți o poziție deschisă. Dar altă dată, puteți utiliza un hedging total sau parțial, pentru a urma mișcarea într-o manieră mai practică.

Faceți tot ce considerați că este mai bine în funcție de atitudinea dvs. față de risc.

Trading Hedging - Concluzie

La sfârșitul acestui articol, puteți înțelege mai bine hedgingul financiar:

  • Operațiunile de hedging valutar și hedging pe bursă
  • Avantajele și dezavantajele strategiilor de hedging
  • Dacă este probabil să adoptați acest tip de strategie sau nu

Deci, indiferent de stilul dvs. de tranzacționare, dacă doriți să încercați hedgingul în tranzacționare, Admiral Markets oferă conturi demo gratuite și nelimitate pentru a tranzacționa în condiții de siguranță cu capital fictiv și de a afla pe cont propriu dacă tehnicile de hedging sunt compatibile cu dvs.

cont demo forex gratuit

Formare Trader

Despre Admiral Markets

În calitate de broker reglementat, oferim acces la unele dintre cele mai populare platforme de tranzacționare. Puteți tranzacționa cu noi CFD-uri, acțiuni și ETF-uri.

Avertizare asupra riscului

CFD-urile sunt instrumente complexe și au un risc ridicat de a pierde rapid bani din cauza efectului de levier. 84% din conturile investitorilor de retail pierd bani atunci când tranzacționează CFD-uri cu acest furnizor. Ar trebui să luați în considerare dacă înțelegeți modul în care funcționează CFD- urile și dacă vă puteți permite să vă asumați riscul ridicat de a vă pierde banii.