Cum Să Tranzacționați Cu Indicatorul RSI➠[Relative Strength Index]
Eficacitatea și fiabilitatea acestui indicator îl transformă într-un aliat de încredere al oricărui investitor la bursă.
În acest articol veți descoperi:
- Ce este RSI
- Relative Strength Index formula de calcul
- Cum funcționează indicatorul RSI
- Strategii de tranzacționare cu ajutorul indicatorului RSI
- Modelele de divergență RSI
RSI Forex Indicator - Ce Înseamnă RSI
Analiza tehnică este utilizată pentru a identifica modelele comportamentale din piață care au fost recunoscute mult timp ca fiind semnificative. Pentru multe modele date există o mare probabilitate ca acestea să aibă rezultatele așteptate.
Atunci când o piață se află în trend, cel mai probabil este ca acest trend să continue pentru o anumită perioadă. Astfel, urmărirea trend-ului în tranzacționare reprezintă un concept esențial.
De asemenea, există modele recunoscute și care se repetă pe o bază consistentă și pe care investitorul le poate folosi pe piețele financiare.
Unul dintre indicatorii pe care se bazează foarte mult analiza tehnică este indicatorul RSI (Relative Strength Index) - indicele de rezistență relativă.
RSI măsoară raportul mișcărilor ascendente și descendente și normalizează calculul astfel încât indicele să poată fi exprimat în intervalul cuprins între 0 și 100. Acest indicator reflectă puterea relativă a mișcărilor ascendente comparativ cu mișcările descendente.
El a fost dezvoltat de către J. Welles Wilder în anul 1978.
Este un indicator tehnic, folosit de către traderi pentru a analiza trendul și pentru a identifica diverse semne ce pot anunța sfârșitul trendului. Indicatorul de trend RSI oferă informații extrem de prețioase în ceea ce privește piața și semnalele de tranzacționare.
Tranzacționarea cu ajutorul indicatorului RSI s-a dovedit a fi din ce în ce mai populară de-a lungul anilor, datorită formulei sale solide și a posibilității folosirii divergenței RSI.
Efectele pozitive ale utilizării acestui indicator pot fi scoase în evidență de performanțele pe care le-au înregistrat numeroși traderi experimentați.
RSI Formula de Calcul
Cum se calculează RSI?
Contrar numeroaselor opinii, Relative Strength Index este un indicator bursier avansat.
Formula RSI ia în considerare două ecuații. Din prima dintre ele se obține valoarea forței relative (RS), care este raportul dintre media ordinelor închise pe trend ascendent și a celor închise pe trend descendent în perioada N:
RS = Media Exponențială Mobilă pe N perioade pe trend ascendent / Media Exponențială Mobilă pe N perioade pe trend descendent (în valoare absolută)
- Formula RSI reprezintă valoarea reală indicatorului RSI. Aceasta se calculează prin indexarea indicatorului RSI la 100 prin utilizarea următoarei formule:
| RSI = 100 - (100/1 + RS) |
Interpretare RSI - Relative Strength Index
Indicatorul RSI este valabil pentru orice activ și orice unitate de timp. Așa cum am menționat mai sus, reflectă puterea realativă a activului de bază.
Acesta cuprinde doua linii fixe (la 30 și 70) și o medie mobilă (media RSI). Această medie acționează ca punct de referință.
Fereastra indicatorului RSI arată astfel:
RSI Trading - Cum Funcționează Indicatorul RSI?
- Dacă RSI se plasează în jurul valorii de 70, se presupune că instrumentul este supra-cumpărat. Aceasta este o situație în care prețurile au crescut puternic, iar evoluția tinde să își încetinească ritmul;
- Dacă RSI se situează în jurul valorii de 30, acesta este un semnal tehnic care indică faptul că instrumentul poate fi supra-vândut. În acest caz, este o situație în care prețurile au scăzut dramatic, iar din acest moment mișcarea ar putea să își recapete forța;
- Dacă indicatorul oscilează orizontal în jurul pragului de 50, acest lucru înseamnă că nu există un trend pe piață. Nivelul de 50 reprezintă linia mediană care separă partea superioară și partea inferioară a indicatorului;
- Depășirea pragurilor 30, 50 și 70 oferă semnale de tranzacționare. Vom reveni asupra acestui aspect pe parcursul articolului.
Deși am explicat doar nivelurile de 30, 50 și 70, indicatorul RSI poate fi configurat pe mai multe niveluri, pentru a oferi un număr mai mare de semnale:
| Semnal rapid | Semnal normal | Semnal Lent |
Piața se află într-o zonă de supra-cumpărare | 70 | 80 | 90 |
Piața se află într-o zonă de supra-vânzare | 30 | 20 | 10 |
Cu cât nivelul este mai apropiat de zona 100, cu atât mai puține semnale de tranzacționare vor fi identificate cu indicatorul RSI. Pe de altă parte, cu cât nivelul este mai apropiat de zona 50, cu atât mai multe semnale de tranzacționare vor fi identificate (inclusiv semnale false).
Prin urmare, acest indicator de trend oferă informații cu privire la direcția trendului pieței și, mai ales, cu privire la forța acestuia. Indicatorul RSI va ajuta traderul să decidă dacă trebuie să urmeze în continuare trendul sau, dimpotrivă, să acorde atenție unei eventuale schimbări a trendului.
Analiza Tehnică RSI și Liniile de Trend
Desenarea liniilor de trend RSI se bazează pe aceleași concepte metodologice ca și curbele de preț. Este suficient să uniți maximele și minimele pe graficul RSI și să tranzacționați ruptura liniei de trend.
➢Pentru a desena o linie de trend ascendent pe acest indicator, conectați două sau trei minime (sau chiar mai multe) pe RSI pe măsură ce apar puncte din ce în ce mai înalte.
➢În schimb, o linie de trend descendent se desenează prin unirea a trei sau patru maxime, pe măsură ce punctele încep să scadă.
Ruptura unei linii de trend RSI ar putea indica o continuare sau, dimpotrivă, o inversare a trendului.
Nu pierdeți din vedere faptul că ruptura unei linii de trend pe acest indicator precedă, de regulă, ruptura unei linii de trend pe graficul principal al activului dumneavoastră, furnizând astfel un avertisment prealabil și oportunitatea de a anticipa mișcarea și de a o tranzacționa.
➲ EXEMPLU
Analiza tehnică RSI și liniile de trend:
Pe Ce Piețe Se Poate Tranzacționa cu Indicatorul RSI
Cu ajutorul indicatorului RSI puteți tranzacționa orice instrument financiar disponibil pe platforma de tranzacționare. Însă, trebuie menționat faptul că indicatorul RSI face parte din familia oscilatorilor, deci nu va funcționa la fel de bine pe piețele cu o volatilitate scăzută, cum ar fi piața bursieră.
Pe de altă parte, numeroși traderi de criptomonede includ adesea indicatorul RSI în analiza lor. Acest lucru nu funcționează întotdeauna bine, deoarece piața criptomonedelor este o piață mai ușor de gestionat, astfel încât instrumentele de analiză tehnică sunt utilizate cu o eficiență mai redusă. Datorită volatilității mari de pe această piață, o configurare RSI pe 21 de perioade ar putea fi indicată.
Acest indicator de analiză tehnică RSI, este unul dintre cei mai utilizați indicatori în tranzacționarea indicelui DAX 30, de exemplu, și în tranzacționarea indicilor americani, care sunt cunoscuți pentru lichiditatea și volatilitatea lor. RSI funcționează bine și pe piața Forex.
Vă recomandăm să testați modul în care funcționează indicatorul RSI pe un cont de tranzacționare demo, fără riscuri, pentru a vă obișnui să tranzacționați cu acest indicator.
Puteți tranzacționa cu indicatorul RSI pe platforma MetaTrader 4, MetaTrader 5 și WebTrader. Platformele de tranzacționare Admirals vă oferă posibilitatea de a tranzacționa cu indicatorul RSI!
Indicator RSI - Cum să-l adăugați Pe MetaTrader 4
Pentru a afișa în cadrul graficului MetaTrader 5 indicatorul RSI urmați pașii:
Acesați din meniul de optiuni: INSERT -> INDICATORS -> OSCILLATORS -> Relative Strength Index (RSI).
Semnalele RSI în Tranzacționare - Cum se Tranzacționează cu RSI
Cum poate fi utilizat RSI în trazacționarea la bursă?
➡Dacă RSI se poziționează sub 30, asta înseamnă că piața este supra-vândută și că prețul ar putea eventual să aibă o evoluție ascendentă. O dată ce schimbarea de trend este confirmată, ar putea fi plasat un ordin de cumpărare;
➡Dacă valoarea indicelui depășește nivelul 70, acest lucru înseamnă că piața este supra-cumpărată și că prețul poate evolua în sens descendent. După ce schimbarea de trend este confirmată, ar putea fi plasat un ordin de cumpărare;
➡Atunci când RSI străpunge în sens ascendent zona 50, acesta confirmă forța trendului ascendent. O poziție de cumpărare poate fi deschisă dacă acest lucru nu s-a întâmplat la primul semnal tehnic;
➡Atunci când indicatorul străpunge zona 50 în sens descendent, acesta confirmă, de fapt, tăria trendului descendent. Începând cu acest moment, deschiderea unei poziții de vânzare poate deveni dezirabilă.
Exemplu de strategie RSI:
RSI este, așadar, un indicator ușor de folosit în analiza tehnică și oferă semnale de tranzacționare fiabile, însoțite de o strategie de tranzacționare completă.
RSI Indicator MT4 - Este RSI 14 O Opțiune Bună?
Majoritatea traderilor care fac scalping preferă să tranzacționeze cu ajutorul RSI 14 indicator. Dar ce înseamnă RSI 14? Pur și simplu, atunci când adăugați indicatorul tehnic pe graficul de tranzacționare MetaTrader setați 14 perioade. Prin urmare, aveți posibilitatea de a selecta numărul de perioade pentru a calcula indicatorul RSI.
Cu cât numărul de perioade este mai scurt, cu atât RSI va urma mai rapid tendința actuală a pieței.
➡️Pentru un RSI la 9 perioade pe un grafic de 1 minut: Indicatorul RSI corespunde cu media ultimelor 9 minute (9*1=9). Acest lucru înseamnă că, dacă deschideți o poziție, sunteți pregătit să o mențineți deschisă între 2 și 8 minute.
➡️Pentru un RSI la 14 perioade pe un grafic de 5 minute: indicatorul RSI este media ultimelor 70 de minute (14 * 5 = 70)
➡️Pentru un RSI la 25 de perioade pe un grafic de o zi: RSI este media ultimelor 25 de zile (25 * 1 = 25).
Indicatorul RSI 14 și Divergența pe 2 Perioade
Atunci când un RSI la 5 perioade este aplicat unui RSI la 14 perioade este esențială supravegherea încrucișărilor. În cazul celor 14 perioade, se întâmplă uneori ca piața să nu atingă nivelurile de supra-vânzare sau de supra-cumpărare înainte ca direcția să se schimbe. În cazul unei perioade mai scurte a RSI, care este mai reactivă la modificarea prețurilor, pot apărea semnale de anticipare a schimbării de trend.
➢Atunci când RSI la 5 intervale străpunge un RSI la 14 perioade, acest lucru înseamnă că cele mai recente prețuri cresc. Un semnal de cumpărare este, așadar, generat. Intersectarea acestor doi indicatori ar trebui să se producă atunci când pe RSI la 5 perioade apare o situație de supra-vânzare, deci el este sub 30.
➢Atunci când RSI pe 5 perioade se plasează sub RSI la 14 intervale, aceasta înseamnă că prețurile recente scad. Este vorba de un semnal de vânzare. Această intersectare intervine atunci când pe RSI la 5 intervale perioade apare o situație de supra-cumpărare, plasându-se deasupra pragului 70.
Strategia Forex RSI:
Strategie de Tranzacționare RSI - Exemplu de Analiză Bursieră RSI
Iată un exemplu de analiză tehnică RSI pe EURUSD pe un grafic de 4 ore (H4).
Pentru această strategie de tranzacționare, folosim setarea implicită de 14 perioade din MetaTrader.
Începând cu 27 decembrie 2019, perechea valutară EURUSD a străpuns în sens ascendent rezistența de la 1.11763, care blocase, în trecut, de mai multe ori creșterea cotației.
Acest lucru conduce la formarea unei tendințe ascendente, cu posibilitatea de cumpărare pe baza acestei străpungeri tehnice.
Chiar și așa, RSI evoluează deasupra pragului 70, ceea ce se traduce printr-o situație de supra-cumpărare, devenind astfel posibilă o slăbire a trendului ascendent, urmată de o schimbare de trend.
Datorită semnalului RSI, nu vom face greșeala de a plasa un ordin de cumpărare.
În consecință, poate fi ulterior observată o respingere din maxime printr-o lungă lumânare descendentă, însoțită de revenirea indicatorului sub pragul de 70. Acesta este semanlul tehnic așteptat. Prin urmare, ar putea fi plasat o poziție de vânzare.
Investitorii mai prudenți vor aștepta o confirmare a acestei reveniri a prețurilor sub vechea rezistență, 1.11763, care a devenit suport.
Într-adevăr, prețurile au revenit, străpungând nivelul de rezistență pe 6 ianuarie 2020.
În același timp, RSI la 14 perioade oferă de asemenea un alt semnal tehnic descendent pe EURUSD, străpungând în sens descendent pragul 50.
Majoritatea analiștilor utilizează indicatorul RSI pentru a urmări tendința sau pentru a identifica momentele de supra-cumpărare si supra-vânzare, dar foarte puțini îl utilizează pentru a identifica diverse divergențe în piață.
Vă întrebați ce înseamnă divergența în tranzacționare?
Divergența reprezintă un dezechilibru între preț și indicator. Cu alte cuvinte, indicatorul nu urmează direcția prețului.
În cazul pieței Forex, de exemplu, dacă observăm o diferență între prețul monedei și indicatorul RSI, putem spune că există o divergență în moneda în cauză.
RSI Indicator- Ce Înseamnă Divergența RSI?
Divergența dintre prețul unei monede și indicatorul RSI, poate semnifica:
- Scăderea cursului, astfel că este posibil să apară o mișcare corectivă în contextul unei tendințe de bază existente.
- Sfârșitul tendinței actuale se apropie, iar piața își poate schimba tendința sau se poate consolida.
Tipurile de Divergență RSI
Putem clasifica tipurile de divergență RSI pe baza următorilor parametri:
- Dacă urmează sau nu o schimbare de trend:
- Divergența normală sau clasică RSI
- Divergența ascunsă RSI
- În funcție de direcția tendinței:
- Divergența bullish RSI
- Divergența bearish RSI
✅Divergența Bullish RSI
O divergență ascendentă a indicatorului RSI se va forma atunci când prețurile formează o serie de maxime descendente, în timp ce RSI nu confirmă această serie, formând puncte orizontale sau ascendente.
Este vorba despre un avertisment prealabil potrivit căruia direcția trendului s-ar putea transforma dintr-una descendentă într-una ascendentă.
Exemplu de divergență bullish RSI:
După cum puteți observa pe graficul de mai sus EURUSD, în momentul în care prețul urmează un trend descendent, indicatorul RSI urmează un trend ascendent. Acesta este motivul pentru care există o divergență bullish și o schimbare de trend.
✅Divergența Beraish RSI
O divergență Bearish a indicatorului RSI apare atunci când prețurile formează o serie ascendentă a minimelor, în timp ce indicatorul nu urmează această serie, formând o serie de puncte orizontală sau descendentă. Veți vedea, în general, o divergență formându-se pe maximele și minimele pieței.
Exemplu de divergență Bearish RSI:
După cum puteți observa pe graficul EURUSD de mai sus, în momentul în care prețul urmează un trend ascendent, indicatorul RSI urmează un trend descendent. Acesta este motivul pentru care există o divergență bearish și o schimbare de trend.
✅Divergența ascunsă Bullish RSI
Divergența ascunsă Bullish RSI se formează atunci când prețurile formează minime ascendente consecutive, în timp ce indicatorul RSI formează minime descendente. Cel mai recent fiind mai mic decât minimul anterior (observați pe graficul de mai jos).
✅Divergența ascunsă Bearish RSI
Divergența ascunsă Bearish RSI apare atunci când prețurile ating două valori maxime consecutive, maximul cel mai recent fiind mai mic decât maximul precedent, în timp ce indicatorul RSI atinge două valori maxime, maximul cel mai recent fiind mai mare decât maximul precedent (observați pe graficul de mai jos).
După cum puteți observa, în divergențele ascunse nu există o schimbare ulterioară a tendinței.
Divergența RSI Și Matricea de Corelație
Indicatorul RSI se poate utiliza pentru divergențe corelate. Identificați o schimbare de trend cu indicatorul RSI pe piața bursieră și, în funcție de corelația existentă, puteți aplica aceeași teorie pentru alte active.
O divergență RSI a semnalului de corelare Forex, poate apărea atunci când două perechi valutare sunt corelate extrem de pozitiv. Această indicație nu face decât să consolideze relevanța semnalului în cauză.
Cu ajutorul matricei de corelare, puteți previzualiza acum corelațiile instrumentelor de tranzacționare trasate pe diferite intervale de timp.
Iată o reprezentare a acestei matrice:
Avantajele și Dezavantajele Indicatorului RSI
Principalele avantaje ale indicatorului sunt:
✅Acest indicator vă permite să observați cu ușurință dacă piața se află într-un moment de supra-cumpărare sau supra-vânzare
✅Este ușor de interpretat
✅Vă permite să determinați cu ușurință trendul pieței
✅Este un indicator tehnic foarte util în tranzacționarea pe termen scurt, în special pentru scalping
✅Traderii experimentați consideră, în general, că performanțele înregistrate în urma tranzacționării beneficiază enorm de combinarea strategiei de trading RSI cu Punctele Pivot.
✅Acest indicator este adesea combinat și cu alte instrumente de analiză tehnică, precum MACD sau Stochastic.
✅RSI este, totodată, unul dintre cei mai buni indicatori tehnici pentru tranzacționarea cripto-monedelor. Din cauza volatilității puternice care caracterizează această piață, setarea sa la 21 de perioade ar putea fi indicată.
Dezavantaje:
❌Ca orice alt indicator, poate transmite semnale false de tranzacționare
❌Nu funcționează la fel de bine pe piețele cu o volatilitate mai scăzută
❌Pe o piață cu o tendință puternică, RSI poate râmâne pe termen lung în aceeași zonă de supra-cumpărare sau supra-vânzare.
Forex RSI Indicator - Concluzii✍
Cel mai bun indicator bursier?
Este atât de simplu să debutați în tranzacționare folosind indicatorul RSI. Astfel, acesta a devenit unul dintre indicatorii MT4 cei mai utilizați.
O dată ce a fost înțeles corect modul în care funcționează și în care se interpretează, acest indicator are capacitatea de a indica dacă piața este în trend, dacă este supra-cumpărată sau supra-vândută, indicând totodată cel mai bun preț de intrare sau de ieșire dintr-o poziție.
RSI poate indica, de asemenea, care unitate de timp este cea mai activă și poate furniza informațiile necesare pentru a determina principalele niveluri de suport și de rezistență.
Indicatorul RSI vă poate furniza atât informații despre trendurile tehnice, cât și semnale de vânzare și de cumpărare.
Este esențial să aplicați strategii de tranzacționare cu ajutorul acestui indicator pe un cont demonstrativ, înainte să practicați tranzacționarea pe un cont real.
În plus, strategiile RSI pot completa orice strategie Forex pe care ați folosit-o deja.
Curs Forex:
- Care sunt cele mai bune instrumente de tranzacționare Forex?
- Care este cel mai profitabil indicator Forex?
- Cum alegem cel mai bun soft de bursă și analiză Forex
Despre Admirals
Ca broker reglementat, oferim acces la unele dintre cele mai utilizate platforme de tranzacționare din lume. Puteți tranzacționa prin noi CFD-uri, acțiuni și ETF-uri. Iată un articol recapitulativ De ce să tranzacționați cu Admirals!
Datele furnizate oferă informații suplimentare cu privire la toate analizele, estimările, prognozele, previziunile, studiile de piață, perspectivele săptămânale sau alte evaluări sau informații similare (sub denumirea de "Analiză") publicate pe site-ul Admirals. Înainte de a lua orice decizie de investiție, vă rugăm să acordați o atenție deosebită următoarelor aspecte:
- Aceasta este o comunicare de marketing. Conținutul este numai pentru scopuri informaționale și nu trebuie interpretat ca un sfat sau recomandare de investiții. Acesta nu a fost elaborat în conformitate cu cerințele legale de promovare a independenței cercetării în domeniul investițiilor și nu este supus niciunei interdicții de tratament înainte de difuzarea cercetării în domeniul investițiilor.
- Orice decizie de investiție este luată de fiecare client pe cont propriu, în timp ce societatea Admirals AS (Admirals) nu este responsabilă pentru nici o pierdere sau daună rezultată ca urmare a acestei decizii, indiferent dacă este sau nu bazată pe conținut.
- Pentru a proteja interesele clienților noștri și obiectivitatea analizei, Admirals a instituit proceduri interne adecvate pentru prevenirea și gestionarea conflictelor de interese.
- Analiza este pregătită de un analist independent (denumit în continuare "Pierre Perrin-Monlouis") pe baza estimărilor personale ale lui Jérémy Delsol (Analist financiar).
- Cu toate că au fost făcute toate eforturile rezonabile pentru a asigura fiabilitatea tuturor surselor de conținut și pentru a ne asigura că toate informațiile sunt prezentate într-o manieră inteligibilă, în timp util, exactă și completă, Admirals nu garantează exactitatea sau exhaustivitatea informațiilor cuprinse în analiză.
- Orice tip de performanță trecută sau modelată a instrumentelor financiare prezentate în conținut nu trebuie interpretat ca o promisiune, garanție sau implicare explicită sau implicită de către Admirals a oricărei performanțe viitoare. Valoarea instrumentului financiar poate crește și scădea, iar păstrarea valorii activului nu este garantată.
- Produsele cu efect de levier (inclusiv contractele pentru diferență) sunt speculative și pot duce la pierderi sau profituri. Înainte de a începe să tranzacționați, asigurați-vă că înțelegeți riscurile implicate.
