Admiral Markets Group consists of the following firms:

Admiral Markets UK Ltd

Regulated by the Financial Conduct Authority (FCA)
  • Leverage up to:
    1:30 for retail clients,
    1:500 for professional clients
  • FSCS protection
  • Negative balance protection
CONTINUE
Selectarea uneia dintre aceste entități de reglementare vă va afișa informațiile corespunzătoare pe întregul website. Dacă doriți să afișați informații pentru un alt reglementator, vă rugăm să-l selectați.
Selectarea uneia dintre aceste entități de reglementare vă va afișa informațiile corespunzătoare pe întregul website. Dacă doriți să afișați informații pentru un alt reglementator, vă rugăm să-l selectați.

Tranzacționarea cu Stop Loss

Timp de citire: 19 minute

tranzactioneaza cu un broker forex de incredere

Stop Loss (SL) este unul dintre termenii de bază ai tranzacționării CFDurilor și investițiilor pe piața de capital. Indiferent că sunteți un trader forex începător sau un trader profesionist - veți avea nevoie la un moment dat de ordine Stop Loss.

Ordinele Stop Loss și Take Profit sunt ordine bursiere utilizate în managementul banilor și retragerea profiturilor obținute din tranzacționare.

Citiți în continuare pentru a înțelege:

  • Ce înseamnă un Stop Loss în tranzacționare
  • Tipurile de ordine SL la bursă
  • Cum să plasați corect Stop Loss pe MetaTrader (MT4 stop loss sau MT5 stop loss)
  • Exemplu de calcul
  • Stop Loss avansat

Definiție - Ce Este un Ordin Stop Loss Forex?

Stop Loss (SL) este un ordin de tranzacționare automată utilizat de traderi pentru a-și reduce pierderile. acesta este definit ca pierderea maximă pe care investitorul dorește să o accepte într-o poziție pe piața de capital.

Ce înseamnă Stop Loss?

Noțiunea "Stop Loss" provine de la două cuvinte din limba engleză - stop și pierdere. Pur și simplu înseamnă oprire și pierdere – mai exact oprirea pierderii. Prin urmare, este un tip de ordin pe piața bursieră și în tranzacționarea online care servește la reducerea pierderilor. În principiu știți anticipat care este pierderea dvs. maximă pe piață dacă ați inserat un SL.

platforma de trading metatrader 5

Cum să Alegeți Corect Nivelul Stop Loss

Există mai multe categorii de ordine SL. În funcție de modul în care brokerul garantează nivelul de execuție, putem avea un Stop Loss:

  • Garantat
  • Negarantat

SL garantat este un ordin în care brokerul garantează nivelul de execuție al respectivului ordin. Aceste tipuri de ordine în general se plătesc, deoarece, în realitate, dacă primul preț disponibil pe piață depășește nivelul Stopului indicat de dvs., brokerul dvs. vă va plăti diferența dintre nivelul Stop Lossului pe care l-ați stabilit și prețul execuției ordinului pe piață. Acesta funcționează ca o asigurare - brokerul vă face să plătiți Stop Lossul garantat și vă acoperă pierderea dacă prețul pieței depășește nivelul de oprire.

În funcție de modul de execuție, distingem:

  • SL clasic
  • Trailing stop

Vom analiza în detaliu diferența dintre aceste două tipuri de ordine mai târziu în acest articol.

De asemenea, brokerul vă poate percepe o compensație pentru executare și în acest caz distingem:

  • Ordin plătit
  • Ordin gratuit

Brokerul poate impune, de asemenea, o distanță minimă între cotația la bursă și nivelul stop loss forex și în acest caz avem:

  • Cu distanță minimă
  • Fără distanță minimă

Dacă doriți să faceți scalping și, în general, tranzacționați pe baza calendarului macroeconomic, trebuie să alegeți un broker fără distanță minimă. Acest lucru vă permite să intrați și să ieșiți rapid din poziție și să luați numai câteva puncte pe piață, în cazul în care este ceea ce doriți. Noi suntem un broker fără distanță minimă.

Puteți plasa un ordin stop loss normal sau un ordin trailing stop pe platforma MetaTrader 4, MetaTrader 5, WebTrader sau pe aplicațiile noastre mobile de tranzacționare.

În plus, dacă nu doriți ca ordinele dvs. SL să fie executate pe gap-uri, activați pur și simplu setările de protecție contra volatilității din Biroul Traderului.

tranzactionare actiuni si etf

Cum să Tranzacționați cu Stop Loss pe Bursă

Trailing Stop Loss MT4

SL nu există doar pentru a preveni pierderile - acesta poate fi, de asemenea, aplicat pentru a proteja profiturile acumulate într-o poziție.

Un exemplu este trailing stop lossul. Acesta poate fi folosit pentru a retrage profiturile.

Trailing stop lossul este un ordin de oprire a pierderilor care urmează cotației pe bursă în timp real. Pentru a funcționa în mod normal, ordinul are nevoie ca platforma de tranzacționare să fie deschisă. Dacă doriți să utilizați un astfel de ordin pentru toate tranzacțiile dvs., asigurați-vă că platforma este pornită.

În caz contrar, dacă aveți o activitate de tranzacționare importantă, ar fi bine să vă gândiți la utilizarea unui VPS - un server virtual care este, de obicei, deschis tot timpul și vă permite să aveți active trailing stop loss-uri.

Trailing stop lossul va urmări cotațiile la bursă în timp real și se va opri atunci când piața merge în direcția contrară tranzacției dvs.: pentru o poziție lungă, trailing stopul urmărește cotația și se oprește când prețul scade. Dacă prețul atinge nivelul maxim pe care l-ați setat, poziția se închide automat.

Pentru o poziție scurtă, trailing stopul urmează tendința descendentă și oprește ordinul când prețurile cresc. Iată un video care vă arată cum să plasați un trailing stop loss pe platforma de tranzacționare MetaTrader 4.

Este posibil să plasezi pe Mini Terminal, în același timp, pe același ordin un SL și un trailing stop loss?

Da, desigur.

Pe același ordin de tranzacționare putem să plasăm un SL normal, care va fi fix și un trailing stop loss care va fi mobil - astfel, acest fel acest stop va urmări evoluția ordinului de tranzacționare. Odată primul SL atins, desigur ordinul se închide. Acest lucru vă poate oferi atât siguranța stop lossului normal, cât și avantajul trailing stopului pe Metatrader. Pentru aceasta trebuie folosit Metatrader Ediția Supremă de la Admiral Markets.

platforma de trading metatrader 4

Plasarea Ordinului Stop Loss

Este de la sine înțeles că fiecare trader care dorește să tranzacționeze pe cont propriu vrea să obțină câștiguri din activitatea sa. Pentru aceasta, trebuie să înțelegeți că tranzacționarea și investiția pe piața bursieră reprezintă o activitate riscantă și că trebuie să vă protejați ordinele pe piața bursieră. Dacă sunteți în căutarea unei formule simple pentru a înțelege cum să configurați stop loss, puneți-vă următoarele întrebări:

  • Care este pierderea maximă pe care doresc să o accept pentru acest ordin?
  • Care este volatilitatea obișnuită a instrumentului pe care îl tranzacționez pe bursa de valori?
  • Ce tip de SL forex este mai potrivit pentru strategia mea de tranzacționare: stop loss normal sau trailing stop loss?
  • Care este strategia mea de tranzacționare?
  • Ce fonduri am disponibile pentru tranzacționare, de care nu am nevoie pentru traiul curent?

Aceste întrebări pot părea simple, dar uneori traderii începători nu își pun astfel de întrebări și tranzacționează ca și cum ar juca la cazino și ca urmare de cele mai multe ori au pierderi.

Tradingul online este similar cu tranzacționarea clasică a acțiunilor: investiți o anumită sumă de bani și încercați să obțineți un randament bun. Tranzacționarea pe CFD-uri vă permite să utilizați efectul de levier și acest lucru poate provoca probleme dacă nu înțelegeți pe deplin acest mecanism și nu utilizați SL pentru a vă gestiona pierderile potențiale.

Unii traderi vor plasa ordinele SL în funcție de capitalul de care dispun (un anumit procent din fondurile disponibile), alții vor face acest lucru raportat la un indicator tehnic (de exemplu, stop loss ATR).

Principalii factori care trebuie luați în considerare atunci când doriți să utilizați un astfel de ordin sunt:

  • Orizontul de timp al investiției (Scalping, Trading Intraday sau Investiții pe termen lung)
  • Piața în care investiți (forex, indici sau acțiuni)
  • Volatilitatea zilnică a instrumentului de tranzacționare pe care investiți

Cum se Afișează Opțiunea Trailing Stop pe MAC

platforma de tranzactionare pe mac

MetaTrader 4 și 5 pe Mac permit, de asemenea, utilizarea trailing stop.

Pentru a plasa un stop loss pe Mac, trebuie doar:

- Să faceți clic dreapta pe ordinul curent în partea de tranzacționare a stației forex.

Dacă nu puteți face clic dreapta cu mouseul - trebuie să modificați setările mouse-ului dvs. Apple!

Iată câteva imagini pentru a ilustra setările de care aveți nevoie pe mouse-ul dumneavoastră Apple. Astfel, va funcționa click-dreapta pe MetaTrader Mac.

Exemplu de Stop Loss pe DAX 30

Ordin de cumparare DAX30:

  • prețul de intrare în poziție DAX 30 = 12900 puncte
  • SL = 10 puncte
  • nivelul prețului de SL pe DAX 30 = 12890 de puncte

Pentru un ordin de cumpărare, SL este întotdeauna mai mic decât cotația de intrare în poziție

Ordin de vânzare DAX30:

  • prețul de intrare în poziție DAX 30 = 12900 puncte
  • SL = 10 puncte
  • nivelul prețului de SL pe DAX 30 = 12910 puncte

Pentru un ordin de vânzare, nivelul prețului SL este întotdeauna mai mare decât prețul de intrare în poziție

tranzactioneaza DAX 30

Riscurile Tranzacționării Fără Stop Loss

În final, SL este doar un instrument opțional de gestionare a riscurilor și există, într-adevăr, traderi care nu îl folosesc deloc în tranzacționare.

Acest lucru este posibil atunci când ne monitorizam permanent pozițiile deschise. Traderii care nu utilizează efect de levier sau levier foarte scăzut pot de asemenea tranzacționa și fără stop loss.

O strategie de tranzacționare fără stop loss este o strategie de tranzacționare în care traderul nu utilizează acest tip de ordin, indiferent dacă este vorba de un SL clasic sau trailing stop loss. În general, o strategie de tranzacționare pe termen scurt nu utilizează SL.

Pe o piața bursieră normală, un SL poate funcționa conform așteptărilor. Ce faceți este să cumpărați o acțiune la cotația de 50 USD, de exemplu, și să introduceți un SL la 47,50 USD, ceea ce vă limitează pierderea la 5%.

Cu toate acestea, pe o piață cu mișcare rapidă, unde spreadurile sunt mari - se declanșează rapid și SL. Acesta va fi declanșat la primul preț disponibil în piață la acel nivel, care poate fi cu mult mai mare decât 47,50 dolari. În caz contrar, un nivel SL ar putea fi activat și printr-o fluctuație pe termen scurt a prețului unui instrument financiar.

O soluție este să definiți stop lossul ca procent ceea ce permite prețului o fluctuație zilnica, reducând pe cât posibil riscul de pierdere. În plus, stabilirea unui SL de 5% pe un instrument financiar cu un istoric de fluctuație (sau volatilitate) de 10% pe săptămână nu este o strategie prudentă. Cel mai probabil veți ajunge să pierdeți bani pe comisioanele generate de executarea stop lossului.

Dezavantajul final este că veți delega controlul închiderii ordinului dumneavoastră în piață sistemului automat de executare a ordinelor și în timpul volatilităților crescute acest fapt vă poate costa bani.

Traderii care nu agreează să utilizeze SL consideră că tranzacționarea forex fără stop loss este fără îndoială o opțiune mai bună. Fiecare trader trebuie să răspundă individual la întrebarea dacă acesta este avantajos sau nu.

cel mai bun broker forex din romania

Avantajele & Dezavantajele Stop Loss

Iată care sunt avantajele și dezavantajele stop loss, dar puteți testa dumneavoastră înșivă - chiar și pe un cont demo de tranzacționare să vedeți dacă tranzacționați mai bine cu sau fără stop loss automat.

Avantaje Stop Loss Forex

  • poate ajuta la limitarea pierderilor
  • ajută la crearea unui plan de gestionare a banilor
  • ușor de utilizat și configurat
  • nu sunteți obligat să vă supravegheați ordinele tot timpul
  • poate ajuta la eliminarea emoțiilor în tranzacționare
  • este adesea gratuit

Dezavantaje Stop Loss Forex

Care este principala problemă a stop lossului?

  • traderul poate să-și vadă adesea pozițiile pe piața bursieră închise și poate încasa în mod regulat mici pierderi din cauza volatilității normale a pieței de bază
  • nu este garantat în cazul gap- urilor la majoritatea brokerilor online
  • poate să aibă costuri

Iată câteva elemente la care poate nu v-ați gândit!

  1. SL determină rata de succes a strategiei dvs. dacă nivelul său este atins, poziția respectivă va fi recunoscută ca pierdere.
  2. SL determină, de asemenea, raportul câștig/pierdere pe fiecare poziție. Dacă stopul dvs. este mic, va fi nevoie de o mișcare mică în favoarea dvs. pentru a obține un raport de 1: 1 sau mai mult.

tranzactionare eurodolar

Stop Loss în Scalping

Fiecare trader pe cont propriu poate avea propria opinie cu privire la SL. Aceasta depinde de strategia dvs. de tranzacționare.

Dacă sunteți un trader de scalping care urmărește prețurile acțiunilor în timp real și poate acționa în orice moment, probabil vă gândiți că nu trebuie să utilizați prea mult stop lossurile pentru a evita închiderea poziției la cea mai mică mișcare a pieței. Dacă sunteți un trader mai conservator, ați putea din contră alege un SL înainte de plasarea ordinului pentru a gestiona mișcările neașteptate în piața bursieră. Acest lucru poate fi util, de exemplu, pentru scalperii de știri - traderii care fac scalping pe anunțurile macroeconomice.

Stop Loss în Tranzacţionarea Swing

Dacă tranzacționați pe perioade de timp foarte mari (tranzacționare swing) și păstrați o poziție pentru mult timp și nu folosiți efectul de levier, probabil ca stop lossul nu este instrumentul dvs. preferat, deoarece știți în avans, care este pierderea maximă pe care o puteți accepta.

Dacă considerați că nu veți avea acces la contul dvs. de tranzacționare pentru o perioadă mai lungă (dacă mergeți în vacanță fără acces la internet, de exemplu), puteți configura un SL pentru pozițiile dvs. curente.

În acest caz, SL nu va fi aproape de prețul curent din piață - așa cum ați fi făcut probabil în cazul unui ordin scalping. Vă veți stabili ordinul SL în tranzacționarea swing în funcție de pierderea maximă pe care o puteți accepta pentru investiția de pe piața de capital.

Stop Loss și Tranzacționarea Intraday

Dacă tranzacționați intraday sau pe parcursul zilei sau dacă nu vă puteți supraveghea permanent pozițiile în timp real, probabil considerați că SL este esențial și probabil aveți dreptate.

Pentru ordinele pe termen scurt și atunci când nu puteți urmări în permanență prețurile acțiunilor sau când sunteți trader începător, utilizarea unui stop loss este o acțiune înțeleaptă și logică în cadrul unei strategii globale de gestionare a banilor.

Vă recomandăm să utilizați un astfel de ordin dacă sunteți un trader novice. Pe piața bursieră, ca și în alte situații, este mai bine să tăiem un deget decât un braț.

SL vă poate împiedica să pierdeți bani în mod inutil și din motive derizorii (cum ar fi atunci când nu sunteți în fața stației de tranzacționare).

În tranzacționarea intraday trebuie să definiți SL în funcție de activul financiar pe care îl tranzacționați, volatilitatea zilnică, balanța contului de tranzacționare, mărimea poziției pe piață și pierderea maximă pe care o considerați acceptabilă pe baza previziunii evoluției cotației acțiunilor și a pierderii acceptabile pentru contul dvs. de tranzacționare.

mini terminal metatrader

În funcție de ce să plasaţi Stop Loss

Fiecare trader poate plasa stop lossul în funcție de diferite elemente:

  • decalaj fix
  • conform unui indicator
  • în funcție de timp
  • arbitrar

Indiferent de modul în care vă decideți să vă configurați stop lossul, cel mai important este ca strategia dvs. de tranzacționare să funcționeze pe termen lung. De asemenea, puteți să testați diferite modalități de a pune în aplicare stop lossul și take profitul. Nu suntem niciodată mai bine serviți decât de noi înșine!

Stop Loss cu Limită de Timp

Poate fi o noțiune care nu este larg răspândită, dar un SL bazat pe timp poate avea un efect benefic asupra mai multor strategii Forex.

Aici, ideea este de a plasa Stop Loss pe o referință de timp, cum ar fi punctele de maxim și cele de minim ale ultimei ore de tranzacționare, de exemplu. Astfel, dacă prețul sparge maximul sau minimul orei precedente, există șansa ca poziția să nu aibă succes, deci este mai bine să o închideți.

Mai jos veți găsi un exemplu pentru cumpărare și unul pentru vânzare!

Sursa: USD/JPY CFD, Graficul M5, MT5 Admiral Markets, 09 și 06 aprilie 2018

Prima imagine reprezintă o poziție de cumpărare bazată pe un semnal de închidere al unei lumânări japoneze bullish deasupra Mediei Mobile Exponențiale 20, într-o tendință ascendentă a Mediei Mobile cu MME 20 deasupra MME 50.

Aici linia roșie reprezintă SL situat sub minimul orar din intervalul 08:00 - 09:00.

A doua imagine reprezintă o poziție de vânzare pe baza unui semnal de închidere al unei lumânări bearish sub Media Mobilă Exponențială 20, într-o tendință de scădere a Mediei Mobile cu MME 20 sub MME 50.

Aici linia roșie reprezintă Stop Lossul localizat deasupra maximului orar din intervalul 19:00 - 20:00.

metatrader editia suprema pentru profesionisti

Stop Loss cu Durata de Timp Limitată

Bazat pe o perioadă de timp predefinită, principiul acestui tip de Stop Loss corespunde semnalelor de tranzacționare care încearcă să exploateze momentele de volatilitate ridicată. Deoarece obiectivul este de a obține o mișcare rapidă și importantă, poate fi logic să se utilizeze o metodă de SL care închide poziția dacă scenariul necesită prea mult timp pentru a fi realizat.

Sursa: USD/JPY CFD, Graficul M5, MT5 Admiral Markets, 05 aprilie și 27 martie 2018

Prima imagine reprezintă o poziție de cumpărare bazată pe un semnal de închidere a unei lumânări bullish deasupra închiderii maxime de la 4:30 pm, într-o tendință ascendentă a Mediei Mobile cu MME 20 deasupra MME 50.

Aici linia verde reprezintă nivelul deasupra căruia trebuie să închidă lumânarea pentru a declanșa un semnal. Stop lossul acestei poziții are loc între orele 16:30 și 17:15.

Cea de-a doua imagine reprezintă o poziție de cumpărare care nu a fost declanșată niciodată, deoarece nu există un semnal de închidere ascendent deasupra maximului de la 4:30 pm între orele 16:30 și 17:15.

Aici linia verde reprezintă nivelul deasupra căruia trebuie să închidă lumânarea pentru a declanșa un semnal. Realizăm că, pentru acest exemplu, este benefic să aplicăm acest tip de SL.

Această abordare înseamnă două lucruri:

  1. Tranzacția este anulată dacă semnalul nu intervine în această perioadă
  2. Stop Lossul predefinit în timp este declanșat dacă odată în poziție, cotația nu progresează favorabil înainte de 17:15

Dacă poziția este favorabilă, este posibil să lăsați poziția să ruleze pentru obiective mai mari sau cu un Trailing Stop.

Logica este următoarea:

Cu cât scenariul are nevoie de mai mult timp pentru a se materializa, cu atât este mai probabil să nu mai fie validă sau profitabilă.

Avantajele:

  • Poate închide poziția deasupra stop lossului inițial, ceea ce reduce pierderile pe termen lung!
  • Nu rămânem în poziție decât dacă piața se mișcă în favoarea noastră, ceea ce înseamnă să tăiem rapid pierderile și să permitem evoluția profiturilor favorabile, crescând astfel raportul câștig/pierdere pe poziție indiferent de strategia Forex!

broker forex stp

Ordinele Stop Loss și Gap-urile de Tranzacționare

Gap-ul este un decalaj mare între prețul de închidere al pieței și prețul de deschidere al aceleiași piețe. Pe valute putem avea un gap de weekend: prețul de închidere a cursului de schimb de vineri seara nu este același cu prețul de deschidere duminică seara la 23H00. Vorbim despre un decalaj de pe piața bursieră.

Pe indici, diferența poate să apară în fiecare zi: prețul de închidere seara nu este același cu prețul de deschidere al aceleiași piețe a doua zi. De ce este legat acest lucru de SL?

Un SL care este atins la noul preț după gap este activat automat de sistemul de tranzacționare și ordinul de pe bursa de valori este închis. La Admiral Markets puteți evita închiderea ordinelor în așteptare cu SL cu ajutorul Parametrilor de protecție împotriva volatilității.

Majoritatea brokerilor Forex execută ordinele SL după gap la primul preț disponibil pe piață. În acest caz, vorbim de un ordin stop loss negarantat. Foarte rar găsiți un broker care să garanteze SL pe gap, pentru că acesta este ca o asigurare pe care brokerul v-o oferă și acest serviciu se plătește. În calitate de client, trebuie să verificați dacă ordinele stop loss garantate sunt interesante pentru dvs.: executarea unui ordin SL garantat generează mai multe costuri decât câștiguri pentru dvs. sau nu?

Stop Loss Garantat și Stop Loss Negarantat

Stop lossurile standard sunt deseori negarantate și gratuite. Uneori există brokeri care, de asemenea, taxează stop lossurile negarantate.

Ce înseamnă stop loss garantat?

Acesta este ca o asigurare pe care brokerul dvs. v-o vinde - el încasează taxele pentru stop lossul garantat și, dacă vreodată prețul de execuție nu este cel solicitat pentru acest tip de ordin - vă plătește diferența.

De ce să alegeți un stop loss garantat?

Acest lucru vă permite să știți în avans prețul de execuție pe piață.

Stop lossul garantat este garantat de fiecare dată?

Nu chiar. Mulți brokeri care percep taxe pentru acest tip de serviciu sunt scutiți de orice responsabilitate în perioadele de volatilitate a pieței sau de anunțuri marco-economice importante. Pentru a fi siguri de cazurile în care se aplică SL garantat, consultați condițiile generale ale brokerului dvs.

Un exemplu de situație excepțională pe piață atunci când brokerul nu ia în considerare stop lossul garantat poate fi criza francului elvețian din ianuarie 2015.

Stop lossurile negarantate sunt stop lossuri normale, caz în care prețul de execuție nu este garantat. În majoritatea cazurilor, prețul de execuție va fi prețul cerut dacă brokerul dvs. are o execuție eficientă a ordinelor.

Pentru a înțelege mai bine cum funcționează ordinele SL, vă recomandăm să le testați pe un cont demo.

cont demo de tranzactionare

V-ar putea interesa și:

Despre Admiral Markets

În calitate de broker reglementat, oferim acces la unele dintre cele mai populare platforme de tranzacționare. Puteți tranzacționa cu noi CFD-uri, acțiuni și ETF-uri.

Avertizare asupra riscului

CFD-urile sunt instrumente complexe și au un risc ridicat de a pierde rapid bani din cauza efectului de levier. 83% din conturile investitorilor de retail pierd bani atunci când tranzacționează CFD-uri cu acest furnizor. Ar trebui să luați în considerare dacă înțelegeți modul în care funcționează CFD- urile și dacă vă puteți permite să vă asumați riscul ridicat de a vă pierde banii.