Admiral Markets Grup este format din următoarele companii:

Admiral Markets Pty Ltd

Reglementată de către Comisia pentru Valori Mobiliare și Investiții din Australia (ASIC)
Website disponibil doar în limba engleză
CONTINUĂ

Admiral Markets UK Ltd

Reglementată de Autoritatea de Conduită Financiară din Marea Britanie (FCA)
CONTINUĂ

Admiral Markets AS

Reglementată de Autoritatea de Supraveghere Financiară din Estonia (EFSA)
Website disponibil doar în limba engleză
CONTINUĂ

Admiral Markets Ciprus Ltd

Reglementată de Comisia de Valori Mobiliare și Burse din Cipru (CySEC)
Website disponibil doar în limba engleză
CONTINUĂ
Notă:Dacă vei închide această această fereastră fără a alege o companie, înseamnă că ești de acord să continui conform regulamentului FCA (UK).
Notă:Dacă vei închide această această fereastră fără a alege o companie, înseamnă că ești de acord să continui conform regulamentului FCA (UK).
Reglementator fca

Cum Să Folosiți Ordinele Take Profit În Forex Trading

Timp de citire: 13 minute

take profit

Pentru a avea succes în tranzacționarea Forex, trebuie să vă țineți capitalul în control prin minimizarea riscului și maximizarea profiturilor.

Traderii dedicați au nevoie de mult timp pentru a identifica cele mai bune tranzacții prin analiza pieței, a tendințelor, identificând cele mai bune perechi valutare pentru tranzacționare. Este adevărat că trebuie să ne gândim cum și când să intrăm într-o anumită poziție, dar este chiar mai important să știm cum să reușim să închidem poziția pentru a avea cele mai mari beneficii. În acest articol vom vorbi despre cealaltă parte a perechii de risc / recompensă: ordinul Take Profit.

broker forex de incredere

Definiția Take Profit

Ordinul de tipul Take Profit este utilizat cel mai adesea pe piața Forex care permite traderului să închidă automat o poziție în momentul în care prețurile ajung la un nivel predefinit. Ordinul take profit este un ordin limitat în cantitate la dimensiunea poziției inițiale și este plasat în direcția opusă acesteia. Spre exemplu: în vederea achiziționării unei sume în valoare de 15.000 pe perechea EUR / USD la prețul de 1,2246, ordinul Take Profit este, de fapt, un ordin de vânzare a unui lot echivalent de 15.000 la un preț mai mare decât prețul de piață, trebuind însă să se ia în considerare și spread-ul brokerului Forex pe care îl utilizați.

Ordinul Take Profit este folosit adesea împreună cu ordinul de tipul Stop-Loss, aspect care face posibilă limitarea pierderilor în cazul în care cotațiile din piață evoluează în dezavantajul traderului. Take Profit este o metodă de asigurare că traderul va încasa un profit dacă prețurile se vor modifica în favoarea sa. Profitul este exprimat în pips sau ca procent din prețul de intrare. De exemplu, un comerciant estimează că prețul perechii valutare USD / JPY va crește cu 15%.

Dacă se va îndeplini estimarea lui, el va fi interesat să-și închidă poziția și să își îndrepte atenția către următoarea tranzacție. Acesta va plasa un ordin de genul Take Profit situat la 15% peste prețul actual al pieței, dar va plasa și un ordin Stop-Loss la un nivel situat cu 5% sub prețul pieței, pentru a limita astfel pierderea. De fapt, traderul riscă o pierdere de 5% contra unui profit de 15%. Raportul risc / beneficii (risk / reward ratio) va fi, în situația de față, de 5:15, ceea ce este acceptabil.

platforma de tranzactionare metatrader 4

De Ce Să Folosiți Un Ordin Take Profit

Prin plasarea unui ordin Take Profit MetaTrader 5, traderul va câștiga o anumită libertate, în sensul că nu va mai fi astfel nevoit să urmărească graficele pe întreg parcursul zilei odată ce ordinul take profit va fi executat automat de îndată ce condițiile din piață vor permite acest lucru. Desigur, nu trebuie să ignorăm faptul că ordinul take profit are un cost de oportunitate considerabil, deoarece cotațiile din piața Forex se pot deplasa dincolo de nivelul predefinit, în timp ce poziția a fost deja închisă la începutul mișcării în sus sau în jos, după caz.

În tranzacționarea Forex, utilizarea de ordine de genul Take Profit sau Stop Loss sunt, mai presus de toate, o modalitate de a gestiona riscurile implicate și, pe cale de consecință, valorile lor nu ar trebui să fie prestabilite în mod întâmplător. Trebuie să ne gândim la fiecare tranzacție ca fiind un business independent și trebuie să alegem raportul risc / recompensă pe care îl așteptăm atunci când ne gândim să intrăm în piața prin deschiderea unei noi poziții. Traderii cu experiență folosesc metoda unui Take Profit parțial pentru a își spori profiturile și a își reduce costurile de oportunitate, dar vă vom expune această metodă puțin mai târziu.

Poziționarea ordinului Take Profit este cu atât mai justificată în piețele ce prezintă trenduri de intensitate mică, în vederea asigurării colectării de profituri. Pentru piețele cu un trend puternic, costul de oportunitate poate fi prea ridicat și, deci, este recomandabil ca traderii să nu se grăbească să își definească un nivel al încasării profitului.

Cum Puteți Stabili Nivelul De Take Profit

Cum puteți găsi valoarea optimă a nivelului de preț pentru un ordin de genul Take Profit este o întrebare care nu are, deocamdată, un răspuns clar. La urma urmei, aceasta depinde foarte mult de apetitul de risc al fiecărui trader Forex și de strategia sa de tranzacționare. Un lucru este, însă, cert: acela că nu trebuie stabilit nivelul de take profit în mod aleatoriu.

Trebuie întotdeauna ca decizia luată să fie însoțită de o analiză tehnică a pieței. Pentru fiecare tranzacție în parte, este necesar să căutați informații relevante, cum ar fi structura pieței, datele de volatilitate aferente și modele de grafice adaptate. Toate aceste informații sunt necesare pentru a vă conferi sentimentul că prețul perechii valutare va evolua către un anumit nivel.

platforma de trading metatrader 5

Există mai multe elemente care trebuiesc urmărite pentru a putea defini nivelul de take profit. Majoritatea traderilor își stabilesc nivelurile de plasarea a ordinelor take profit folosind linii de suport și rezistență. Liniile de suport și de rezistență sunt, mai degrabă, zone în care prețurile se stabilizează.

Cea mai ușoară modalitate de a identifica o linie de suport este identificarea pe grafic a cel puțin două niveluri inferioare și trasarea unei linii între ele. În general, prețurile tind să își revină (adică să efectueze un rebound) odată ce nivelul de suport este atins. Pentru un ordin de vânzare, nivelul de take profit este bine să fie plasat cu câțiva pips peste nivelul de suport.

Este recomandat ca diferența în pips dintre nivelul de take profit și nivelul de suport să ia în considerare și spread-ul și, în general, discutăm despre faptul că ține, mai degrabă, despre evitarea stabilirii nivelului de take profit la exact același nivel al liniei de suport.

În schimb, pentru un ordin de cumpărare, trebuie să plasați nivelul de take profit cu câțiva pips sub linia de rezistență. Pentru a trasa linia de rezistență, este necesar să se identifice cel puțin două niveluri de maxime ale cotației.

Chiar dacă linia de rezistență și linia de suport sunt elemente fiabile pentru a defini valorile optime ale profitului, nu ar trebui să avem încredere doar în ele. Cel mai bine este să utilizați și alți indicatori, cum ar fi nivelurile Fibonacci , de exemplu, pentru a confirma tendința identificată anterior.

Ordinul Take Profit Intermediar

Am arătat mai sus că valoarea unui ordin de tipul take profit trebuie să fie egală cu cea a poziției inițiale. Cu toate acestea, există și ordine parțiale take profit, dar și intermediare. Acestea reprezintă concepte destul de avansate care sunt folosite de către cei mai experimentați traderi. Dacă tocmai v-ați început activitatea de tranzacționare, este mai bine să vă limitați la ordine take profit cu închiderea în totalitate a poziției sau este recomandabil să vă testați strategia cu ajutorul unui cont demo care vă este pus gratuit la dispoziție de către Admiral Markets.

cont demo indici bursieri

Pentru un take profit intermediar sau parțial, traderii definesc mai multe niveluri de profit prin identificarea mai multor niveluri de rezistență și suport care sunt testate în prealabil. Profitul intermediar are două avantaje importante. La început, vă permite să vă asigurați câteva dintre câștigurile dvs. În cel de-al doilea rând, în urma unei închiderii parțiale, volumul poziției rămasă deschisă va fi diminuat și, în situația în care prețurile din piață nu se vor mișca ulterior în direcția așteptată, pierderea va fi astfel redusă, în comparație cu pierderea potențială în cazul unei decizii de take profit integral.

Desigur, pe cale de consecință, în situația în care prețurile se vor mișcă în direcția așteptată, câștigul va fi, de asemenea, redus în comparație cu profiturile potențiale în cazul unui ordin Take Profit total. După cum putem constata, în cazul deciziei de a încasa un profit parțial discutăm, mai degrabă, despre nivelul de securizare a câștigului față de maximizarea acestuia.

Există mai multe metode pentru stabilirea nivelurilor profitului parțial: Metoda 50/50, Scara triplă sau Metoda 80/20. Vom analiza pe scurt fiecare dintre aspectele esențiale ale acestor strategii.

Metoda de 50/50 constă în definirea a două puncte de take profit pentru a lichida o jumătate din poziția inițială în situația în care piața ajunge la primul nivel de profit și, ulterior, de a lichida cea de-a doua jumătate a poziției la cel de-al doilea nivel de profit prestabilit. Aceasta este o strategie destul de precisă de ieșire, dar una care distorsionează raportul risc / beneficiu deoarece doar o parte din poziția dvs. va avea câștigurile maximizate.

O alta regulă care merită să fie menționată este aceea de a muta nivelul ordinului stop-loss în zona nivelului primului ordin Take Profit, pentru a amortiza astfel pierderile ce ar putea apărea în cea de-a doua fază a strategiei.

curs forex online gratuit

Scara triplă este similară cu metoda 50/50, cu excepția faptului că traderul utilizează 3 puncte de profit în loc de două și își împarte poziția în 3 tranșe. Odată ce se va obține primul profit, prima tranșă va fi lichidată. Ce de-al doilea lot va fi lichidat atunci când prețul pieței a atins punctul celui de-al doilea nivel de take profit și, în același timp, traderul respectiv își actualizează ordinele de genul stop-loss astfel încât sa compenseze situațiile de pierdere, ceea ce înseamnă că, la acest nivel, poziția devine fără risc. Cel de-al treilea lot este lichidat în punctul de profit maxim. Această metodă face posibilă asigurarea câștigurilor dar și urmărirea pieței, ambele în același timp.

Metoda 80/20 este cea mai potrivită în situațiile în care piața este volatilă sau atunci când nu sunteți sigur de evoluția prețurilor peste un anumit nivel. Traderul va folosi două puncte (ținte) de profit. Primul este stabilit în zona celui mai probabil nivel de rezistență sau suport, în funcție de direcția poziției deschise (dacă este Long sau Short), cel de-al doilea punct de take profit este situat destul de departe de primul, dar către care piața valutară ar putea să meargă din când în când.

Trucul este de a lichida 80% din poziție odată cu primul nivel de take profit și de așteptat apoi evoluția pieței în vederea lichidării restului de 20%. Faptul că, într-o proporție de 80%, poziția inițială a fost lichidată nu reprezintă altceva decât faptul că traderul este astfel reasigurat în cazul în care cursul nu evoluează în favoarea sa, dar, în același timp, în cazul în care piața ajunge la cel de-al doilea nivel de take profit, profitul suplimentar astfel rezultat devine important datorita faptului că diferența dintre prețul de ieșire și cel de intrare în piață este considerabilă.

Sfaturi În Vederea Îmbunătățirii Strategiei Dvs. De Gestionare A Profiturilor

Strategia de utilizare a ordinelor de tipul Take Profit este foarte utilă pentru traderii care au tendința de a se răzgândi de multe ori și, în același timp, încă nu au devenit siguri în ceea ce privește aptitudinile lor. Odată ce raportul risc / beneficii a fost calculat, așteptările personale în privința fiecărei tranzacții vor fi mai realiste și, pe cale consecință, și strategia se va îmbunătăți. Prin urmare, este necesar de urmat planul inițial, fără abateri, dar și de urmărit, totodată, aspectele care l-ar putea afecta.

  • Este important să abordați coerent strategia aleasă de dvs. și să modificați planul de tranzacționare doar în cazul în care dispuneți de date fiabile care sugerează și argumentează respectiva modificare;
  • Determinați nivelul /nivelurile de Take Profitului folosind metode fiabile și nu folosiți niciodată o valoare arbitrar aleasă;
  • Utilizați alertele de preț din platforma de tranzacționare pentru Take Profit MetaTrader 5 oferită de Admiral Markets pentru a putea evita urmărirea continuă a graficelor;
  • Experimentați o strategie care se bazează pe niveluri multiple de Take Profit. La urma urmei, metoda „văzând și făcând" (trial and error) reprezintă o bună modalitate de a ajunge la varianta care vă convine cel mai mult.

platforma metatrader editia suprema

Cum Să Plasați Ordinele Take Profit MetaTrader 5

Este foarte simplu să plasați în piață ordinele Take Profit prin intermediul platformelor MetaTrader 4 sau MetaTrader 5, care vă sunt oferite cu titlu gratuit de către Admiral Markets. Orice platformă MetaTrader vă oferă posibilitatea plasării unui ordin de tipul Take Profit aferent fiecărei poziții deschise sau pentru un ordin în așteptare.

Aveți opțiunea de a stabili nivelul de Take Profit, dar și cel de Stop Loss în momentul în care deschideți o nouă poziție în fereastra Ordin Nou (New Order). De asemenea, puteți trece peste acest pas și puteți seta ulterior profitul deși este recomandabil să faceți acest lucru atunci când inițiați respectivul ordin, pentru a vă putea proteja.

Este posibilă și modificarea unui ordin Take Profit MetaTrader 4 vă oferă, de asemenea, posibilitatea de a modifica nivelul de take profit. Puteți face acest lucru în tabloul de bord făcând clic dreapta pentru a modifica ordinul sau, direct în grafic prin deplasarea liniei punctate TP (Take Profit).

Tranzacționarea Cu Ajutorul Ordinelor Take Profit MetaTrader- Concluzie

Prin plasarea ordinelor de tipul Take Profit obțineți o limitare a riscului de pierdere prin blocarea / asigurarea unui profit în situația în care piața merge în direcția estimată de dvs. În același timp, plasarea unui ordin Take Profit vă forțează să vă definiți, încă de la bun început, o strategie de tranzacționare mai precisă. Pentru cele mai bune rezultate, trebuie să definiți nivelurile de Take Profit și de Stop Loss obligatoriu în funcție de caracteristicile pieței respective, niciodată în mod aleatoriu. Căutați întotdeauna confirmarea unui trend prin analiza a cel puțin doi sau trei indicatori diferiți și urmând cu atenție graficele. În afară de orice altceva, gestionarea riscurilor reprezintă o parte importantă a activității de tranzacționare.

cont demo forex gratuit

Curs Forex

Despre Admiral Markets

Ca broker reglementat, oferim acces la unele dintre cele mai utilizate platforme de tranzacționare din lume. Puteți tranzacționa prin noi CFD-uri, acțiuni și ETF-uri.

Acest document nu conține și nu trebuie interpretat ca având în componență sfaturi de investiții, recomandări de investiții, oferte sau solicitări în privința oricărei tranzacții cu instrumente financiare. Rețineți că această analiză de tranzacționare nu este un indicator fiabil al performanței actuale sau viitoare, deoarece circumstanțele se pot schimba în timp. Înainte de a lua o decizie de investiție, trebuie să luați legătura cu un consultant financiar independent pentru a vă asigura că înțelegeți riscurile.

Avertizare asupra riscului

CFD-urile sunt instrumente complexe și au un risc ridicat de a pierde rapid bani din cauza efectului de levier. 85% din conturile investitorilor de retail pierd bani atunci când tranzacționează CFD-uri cu acest furnizor. Ar trebui să luați în considerare dacă înțelegeți modul în care funcționează CFD- urile și dacă vă puteți permite să vă asumați riscul ridicat de a vă pierde banii.