Admiral Markets Grup este format din următoarele companii:

Admiral Markets Pty Ltd

Reglementată de către Comisia pentru Valori Mobiliare și Investiții din Australia (ASIC)
Website disponibil doar în limba engleză
CONTINUĂ

Admiral Markets Ciprus Ltd

Reglementată de Comisia de Valori Mobiliare și Burse din Cipru (CySEC)
Website disponibil doar în limba engleză
CONTINUĂ

Admiral Markets AS

Reglementată de Autoritatea de Supraveghere Financiară din Estonia (EFSA)
Website disponibil doar în limba engleză
CONTINUĂ

Admiral Markets UK Ltd

Reglementată de Autoritatea de Conduită Financiară din Marea Britanie (FCA)
CONTINUĂ
Notă:Dacă vei închide această această fereastră fără a alege o companie, înseamnă că ești de acord să continui conform regulamentului FCA (UK).
Notă:Dacă vei închide această această fereastră fără a alege o companie, înseamnă că ești de acord să continui conform regulamentului FCA (UK).
Reglementator fca

Planul de Tranzacționare - Ghid Complet 2019

Timp de citire: 33 minute

plan de trading

Dacă doriți să reușiți pe piața valutară, trebuie să aveți un plan de tranzacționare eficient.

Te simți un pic pierdut și nu știi cum să iți creezi propriul plan de tranzacționare care să funcționeze?

Nu ești singurul în această situație.

În acest articol vom analiza și vom încerca să vă arătăm ce înseamnă un plan de tranzacționare bun, regulile unui plan de trading eficient, instrumentele utilizate pentru a avea un plan bun de trading, beneficiile unui plan de tranzacționare atunci când investiți pe piața de capital și cum să construiți un plan de tranzacționare Forex eficient.

Definirea Planului de Tranzacționare

Un plan de tranzacționare Forex nu este într-adevăr diferit de orice alt plan. Aceasta este o prezentare generală a activității dumneavoastră de tranzacționare planificată în funcție de anumiți parametrii pe care i-ați ales. Se apropie de o listă de sarcini ce trebuie efectuate în activitatea de tranzacționare.

Ideea principală a planului de tranzacționare este de a dezvolta un set de reguli pe care să le respectați și de a știi cum să le puneți în practică. Odată ce aveți aceste reguli scrise, este mai ușor să le aplicați, deoarece există un plan clar de acțiune pentru modul în care gestionați tranzacționarea de zi cu zi.

broker forex de incredere

În plus, un plan de tranzacționare eficient vă poate ajuta să analizați mai bine piața valutară și să aplicați analiza dumneavoastră în strategia de tranzacționare.

Un plan de tranzacționare Forex vă poate împiedica să luați decizii spontane și ireversibile, ceea ce este deosebit de util când emoțiile încep să intre în joc. Planul de trading vă împiedica de la a face erori de tranzacționare și vă permite să evaluați câștigurile și pierderile.

Trading plan-ul face posibilă gândirea înainte de a acționa și pentru a fi pregătit înainte de sesiunea de tranzacționare .

Un Plan Bun de Tranzacționare Conține:

  • Obiectivele de trading inteligente sunt obiective specifice, măsurabile, realizabile, bazate pe timp.
  • O metoda de analiză a graficelor de tranzacționare care include detaliile strategiei de tranzacționare Forex cu puncte clare de intrare și ieșire din piața valutară.
  • Un plan de money management, trebuie să se stabilească un mod sistematic de a gestiona pozițiile deschise pentru a nu avea ezitări sau remușcări atunci când închideți o poziție.
  • O gestionare a riscurilor, un plan de trading bun trebuie să conțină o bună gestionare a riscurilor atât pe întreg portofoliul, cât și pe fiecare poziție de tranzacționare.

Realitatea simplă este că traderii nu pot fi niciodată 100% siguri de ceea ce se va întâmpla pe piața.

Primul nostru sfat este de a aborda întotdeauna tranzacțiile cu probabilități în minte și de a înțelege că nici o tranzacție nu este o victorie sigură.

Acest tip de frică ii sperie adesea pe traderi și ii face nesiguri, ceea ce ar putea fi la fel periculos ca și prea multă încredere.

curs forex online gratuit

Elaborarea unui Trading Plan

Având un plan de tranzacționare Forex clar vă ajută să vă mențineți mintea limpede și să vă concentrați pe luarea celor mai profitabile decizii. După cum sa menționat anterior, tranzacționarea nu este 100% previzibilă. Chiar și cu un plan de tranzacționare, luarea deciziilor uneori devine dificilă în activitatea de tranzacționare. În principal pentru că traderii Forex sunt oameni și, prin urmare, tind să ia decizii bazate pe emoții.

Înainte de a lua o decizie de tranzacționare, trebuie să facem o verificare rapidă a listei noastre de sarcini înainte de a plasa un ordin. Fără a efectua o analiză anterioara, va fi echivalenta cu conducerea pe o autostradă fără a verifica motorul sau frânele - aceasta trebuie descurajată, cel puțin!

Dar înainte de a lua în considerare orice decizie de tranzacționare, trebuie să alegeți platforma de tranzacționare potrivită și un broker reglementat.

La fel cum armele și tancurile sunt pentru soldați, brokerii și platformele de tranzacționare sunt pentru traderi. Nu contează cât de bun este un trader; fără brokerul potrivit și platforma de tranzacționare potrivită, nu va putea sa efectueze corect tranzacțiile. Iată câteva puncte care vă vor ajuta să alegeți brokerul și platforma de tranzacționare:

  • Vă oferă acces la instrumentele financiare pe care ați decis să le tranzacționați?
  • Cât de competitive sunt spread-urile și comisioanele lor?
  • Care este spread-ul maxim pe care îl oferă?
  • Ce platforma de tranzacționare vă vor oferi? Are funcțiile de care aveți nevoie?
  • Cât de rapidă și receptivă este echipa lor de asistență pentru clienți?
  • Ce tip de suport vă pot oferi, având în vedere capacitățile de tranzacționare existente?

Dezvoltați un Plan de Trading - Rămâneți Realist

  • Credeți că puteți deveni un trader profitabil?
  • Nu ignora faptul că mulți traderi nu pot profita de pe piețe. Este esențial să înțelegeți cauza eșecului traderului.
  • Acceptați că succesul în tranzacționare va dura mai mult decât vă așteptați și că poate costa mai mult decât vă așteptați. Cum iți afectează planurile?
  • Sunteți realist referitor la așteptările legate de formarea dumneavoastră ca și trader sau legat de câștigurile așteptate?

metatrader 4 platforma de tranzactionare

Trading Plan - Identificați Piața

  • Analizați piața aleasă
  • Lucrați cu catalizatori fundamentali ai acestei piețe
  • Există destulă volatilitate pentru a atinge obiectivele de profit?
  • Determinați dacă exista o lichiditate care să permită intrarea și ieșirea. Dacă nu, luați în considerare alte piețe.
  • Este aceasta o perioada potrivită pentru strategia dumneavoastră? Dacă nu este cazul, luați în considerare alegerea unei alte piețe sau a unei perioade.
  • Încercați să dezvoltați o strategie care oferă versatilitatea de a exploata piața și de a genera profit atunci când:
    • Prețul este la nivelul de suport sau de rezistență;
    • Există o tendință clară;
    • În timpul oscilațiilor dinamice;
    • Gap;
    • Inversiunea extremităților;
    • Există destulă volatilitate pe piețe.

Cum să Stabiliți un Plan de Tranzacționare - Cunoașteți-vă Limitele

  • Ce capital este necesar pentru tranzacționarea pe piața aleasă de dumneavoastră?
  • Care este marja necesara?
  • Care este dimensiunea poziției minime și a Stop Loss-ului ca procent din capital?
  • Dacă piața este volatilă sau marjele sunt prea scumpe, continuați să studiați în timp ce economisiți pentru a avea un capital mai mare sau să luați în considerare o piață mai potrivită pentru capitalul dumneavoastră.
  • Înțelegeți avantajele și dezavantajele efectului de levier disponibil pe această piață.

Consultați secțiunea noastră de gestionare a riscurilor pentru mai multe informații.

metatrader 5 pentru profesionisti

Urmați Sistemul Dumneavoastră de Tranzacționare și Mișcările de Preț

  • Unde sunt nivelurile de suport și de rezistență?
  • Găsiți oferta și cererea pentru o anumită piață
  • Doriți să plasați un ordin Intraday, swing sau un ordin de scalping?
  • Definirea clară a nivelelor zilnice și săptămânale

Respectați Propriile Reguli și Stabiliți-le în Prealabil

  • Efectul de levier pentru o tranzacție
  • Riscul pentru o tranzacție
  • Risc pe zi
  • Prețul de intrare
  • Gestionarea tranzacțiilor
  • Prețul de ieșire din tranzacție

După ce ați finalizat toți pașii menționați mai sus, aveți nevoie de un singur lucru: răbdare. Piața este ca o umbră. Dacă alergi după ea, nu o vei prinde niciodată. Trebuie să aștepți cu răbdare ca piața să vină la dumneavoastră.

Trebuie să așteptați momentul potrivit și să respectați strategia dumneavoastră de tranzacționare.

Cum să Faci un Plan de Trading - Fii SMART

O altă parte importantă a tranzacționării este definirea obiectivelor dumneavoastră. Acest lucru vă va ajuta să monitorizați mișcarea prețului. Având un set clar de obiective vă va oferi posibilitatea de a urmări evoluția și rezultatele dumneavoastră ca și trader.

Încercați să stabiliți obiective, inclusiv planul de progres, mai degrabă decât să vă axați exclusiv pe obiectivele financiare. Trebuie să vă asigurați că aveți un procent de profitabilitate foarte ridicat.

În plus, trebuie să decideți cum să realizați și să vă atingeți obiectivele la momentul stabilit. Scara succesului dumneavoastră poate fi măsurată prin profitul pe care tranzacțiile dumneavoastră îl pot aduce. Atunci când se fixează obiective, acestea trebuie să fie specifice, măsurabile, realizabile si relevante.

indicator profit pierdere metatrader

Un Instrument pentru Planul de Tranzacționare

Pentru a vă ajuta să vă gestionați mai bine riscul, Admiral Markets a dezvoltat unele dintre cele mai avansate instrumente de gestionare a riscurilor cu MetaTrader 4 Ediția Supremă. Terminalul MetaTrader 4 Mini Terminal și MetaTrader 4 Trade Terminal vă permit să controlați riscul pozițiilor multiple și să predefiniți numărul de loturi necesare pentru gestionarea banilor înainte de a lua o poziție.

  • Filtrele de tranzacționare, aceste filtre pot reprezenta un set de condiții de bază pe indicatori. Filtrele reduc numărul de poziții și oportunități de tranzacționare, însă filtrele bune pot crește calitatea pozițiilor și, prin urmare, în mod normal rata de succes a pozițiilor dumneavoastră de tranzacționare.
  • O excelenta gestionare a fondurilor, în funcție de numărul de poziții și de instrumente pe care le tranzacționați, expunerea globală a contului dumneavoastră de tranzacționare poate varia drastic. Acest lucru vă poate afecta capacitatea de a lua următoarea poziție.
  • Psihologia traderului. Traderul trebuie să fie încrezător în planul sau de tranzacționare pe parcursul zilei sau atunci când înregistrează pierderi, profiturile viitoare trebuie să înlocuiască pierderile și vor genera câștiguri de capital.
  • Reguli și rutină. Un plan de tranzacționare Forex eficient are un set de reguli și rutine care

Teste istorice. Testele istorice oferă încredere și experiență traderului pentru a avea o experiență cât mai bună în tranzacționarea pe piața valutară, piața bursieră și piața de mărfuri.

  • Software-ul sau stația de tranzacționare. Un plan de tranzacționare bun va lua în considerare logistica necesară pentru buna desfășurare a activității de tranzacționare. Astfel, o stație de tranzacționare eficientă, cum ar fi MT4, robustă și răspândită în rândul comunității de traderi privați și profesioniști, reprezintă un element semnificativ care trebuie inclus în planul dumneavoastră de tranzacționare.
  • Brokerul potrivit. Intermediarul financiar care vă oferă acces în timp real pe piață joaca un rol real în activitatea dumneavoastră de tranzacționare și trebuie să-și găsească locul într-un plan de tranzacționare complet.

De ce un Plan de Tranzacționare Bun Este Atât de Important?

În cazul în care intrați pe piața Forex fără nici o pregătire, este foarte probabil ca succesul dumneavoastră să fie doar temporar sau mai rău, puteți pierde tot capitalul. Trebuie să știți ce vreți atunci când așteptați o oportunitate de tranzacționare, care este obiectivul dumneavoastră și modul în care intenționați să vă atingeți obiectivele.

Orice trader responsabil are un plan de tranzacționare care elaborat foarte atent înainte să fie pus în practică. Planul de tranzacționare Forex este extrem de important pentru traderii începători, dar și pentru cei profesioniști. Acest articol are scopul de a vă oferi o mai bună înțelegere a importanței și utilizării unui plan de tranzacționare Forex, astfel să puteți deveni un trader profitabil.

tranzactionare euro dolar

Planul Complet de Tranzacționare

  • Face față prejudecăților de tranzacționare și ajută la definirea regulilor de abordare. Comportamentele de tranzacționare reprezintă opțiunile pe care trebuie să le facă traderul în timpul unei sesiuni de tranzacționare.

De exemplu, în cazul în care aveți o poziție câștigătoare înainte de publicarea unor date economice, planul de tranzacționare vă permite să știți dacă este mai bine sa lăsați poziția deschisă sau să o închidă pe profit pentru a preveni o pierdere cauzată de publicarea datelor economice.

  • Reducerea numărului de oportunități de tranzacționare Forex. În general, ideea de a avea un trading plan care are "mai puține oportunități de tranzacționare" are un înțeles negativ în mintea traderilor începători, dar acest lucru nu este adevărat atunci când vine vorba de tranzacționare.

Pentru a înțelege mai bine cum să realizam un plan de tranzacționare Forex câștigător, trebuie să recunoaștem că toate oportunitățile de tranzacționare pe Forex pot genera atât profituri, cât și pierderi. După ce vă decideți să vă limitați numărul de tranzacții la o sumă fixă pe zi, veți avea tendința să vă concentrați pe graficele de tranzacționare cu mult mai multe detalii. Toate operațiile pe care le luați sunt analizate mult mai îndeaproape.

  • Pentru a vă ajuta să vă gestionați emoțiile. Având un cadru care definește regulile și elimină orice subiectivism în activitatea de tranzacționare pentru a gestiona mai bine emoțiile, deoarece deciziile de tranzacționare fac parte dintr-un plan de tranzacționare cuprinzător și concis.

Un alt aspect important al limitării numărului de tranzacții este de a evita să lăsați emoțiile în afara activității de tranzacționare. Mulți traderi întâmpină această problema mai des decât credeți. Ei ajung să piardă bani în piață, aceștia iau decizii fără să gândească și în grabă, deseori stupide. De obicei, acești traderi fac tranzacții suplimentare pentru a încerca să facă față pierderilor.

Acest lucru se face de obicei cu un volum mai mare decât cel utilizat pentru pozițiile anterioare, creând un nivel mai ridicat de risc. Acesta este motivul pentru care marea majoritate a traderilor pierd bani pe piața valutară.

  • Pentru a vă ajuta să vă gestionați riscul. Planul de tranzacționare eficient pe care trebuie să îl proiectați vă ajută să urmați o gestionare a riscului bine gândită, care promovează viabilitatea pe termen lung a contului de tranzacționare.

Exemplu: Dacă decideți să nu luați nici o poziție mai mare de 1% din capitalul dumneavoastră, respectând acest lucru pe parcursul zilei o să vă ajute să mențineți această gestionare conservatoare.

correlation trader metatrader

Cum să Stabiliți un Plan de Tranzacționare Complet?

Începerea dezvoltării unui plan de trading este destul de simplă.

Primul pas este să determinați cât de des plasați ordine de cumpărare și de vânzare pe piața valutara. În fiecare ora sau odată pe zi?

Pentru a răspunde la această întrebare, vă puteți uita la istoricul contului dumneavoastră și puteți determina numărul de tranzacții pe care le deschideți în medie pe zi sau săptămână și cât timp au durat aceste tranzacții. Acest lucru este vital, deoarece planul dumneavoastră ar trebui să ilustreze în mod clar dimensiunea de timp pe care o utilizați în tranzacționarea Forex.

Iată pașii pentru a începe să tranzacționați și cum să construiți un plan de trading eficient.

Să te Cunoști

Acest pas se numără printre primii pași necesari pentru a crea un plan de tranzacționare complet. Definirea exactă a modului în care vă comportați ca investitor sau trader este esențială deoarece planul de tranzacționare Forex trebuie să vă aparțină pentru o funcționare optimă.

Dacă planul de tranzacționare Forex nu este conceput și realizat de dumneavoastră, acesta nu va funcționa bine, acest lucru o să vă determine să renunțați în cele din urmă.

Stabiliți Obiective

Acest pas vă va determina să stabiliți un trading plan complet, realizabil și în concordanță cu obiectivele dumneavoastră. Trebuie sa fii specific cu obiectivele pe care le dorești, dar și la metodele și instrumentele care te vor ajuta să atingi aceste obiective.

Astfel, trebuie definit un obiectiv pentru atingerea obiectivului principal.

Exemplu: să deveniți un trader profitabil, puteți stabili 2, 5 sau 10 ani pentru a atinge acest obiectiv.

De asemenea, este nevoie de un orizont de timp pentru toți pașii esențiali care vă conduc la obiectivul final.

Exemplu: pentru a găsi o strategie sau pentru a efectua un test istoric pentru a cunoaște statisticile strategiei, definiți timpul necesar pentru completarea concisă și completă a acestor sarcini, apoi introduceți-o în planul dumneavoastră de tranzacționare. Acest lucru vă va ajuta să respectați termenele și să avansați în activitatea dumneavoastră de tranzacționare.

metatrader editia suprema

Alegeți Ce Tip de Tranzacționare Este Cel Mai Potrivit Pentru Dumneavoastră

În acest moment, este important să vă gândiți la situația actuală:

Aveți un loc de munca full-time?

Dacă da, tranzacționarea swing este tipul de tranzacționare care probabil vă convine cel mai bine. Puteți investi și tranzacționa pe piața valutară, pe bursele de valori și pe mărfuri, petrecând doar câteva minute zilnic analizând graficele.

Aveți un loc de munca part-time?

Dacă este așa, tranzacționarea de tip Day trading poate fi potrivită pentru dumneavoastră. Puteți tranzacționa în timpul unei sesiuni de tranzacționare complete și beneficiați de orele cele mai volatile ale zilei pentru a încerca să generați câștiguri zilnice.

Nu aveți un loc de muncă?

Dacă da, aveți destul timp să vă perfecționați strategia de tranzacționare și să vă diversificați activitatea între tranzacționarea swing, tranzacționarea zilnică și scalping.

Care este capitalul de start?

Suma capitalului dumneavoastră de start vă ajută, de asemenea, să identificați mai bine tipul de tranzacționare care vă convine cel mai bine. În acest domeniu, suntem, de asemenea, obligați să menționăm gestionarea riscurilor și suma pe tranzacție pe care sunteți dispuși să o riscați.

Dacă aveți un cont de 2000 Euro și doriți să faceți tranzacții swing, și, prin urmare, să luați poziții zilnice, riscând doar 0.5% din capitalul dumneavoastră, pot exista multe oportunități de tranzacționare care se desfășoară sub ochii dumneavoastră.

Determinați Care Piață Este Cea Mai Potrivită Pentru Metoda Dumneavoastră de Tranzacționare

Aici este interesant să se ia în considerare cheltuielile aferente operațiunilor, și anume suma comisioanelor și mărimea spread-ului.

În plus, în funcție de natura pieței, orele de tranzacționare pot varia și joacă un rol important în cadrul unei strategii de tranzacționare Forex. Piața bursieră își atinge vârfurile de volatilitate în primele ore ale deschiderilor bursiere.

Piața Forex poate fi exploatată atât pe timpul zilei cât și noaptea în timpul săptămânii.

indici bursieri americani

Găsiți Propria Metodă de Tranzacționare

Metoda discreționară. Acest tip de metodă vizează să ia o decizie bazată pe analiza subiectivă a traderului. Traderii profitabili discreționari sunt, de obicei, traderii foarte experimentați, care traduc foarte bine acțiunile de preț ale pieței valutare sau pieței bursiere. Astfel, această metodă nu se bazează pe condiții sistematice pentru a lua o poziție de trading.

Metoda mecanică. Spre deosebire de metoda discreționară, aici fiecare poziție de trading se bazează pe condiții sistematice necesare pentru a lua o poziție. Dacă nu există una dintre aceste condiții, tranzacțiile nu vor fi realizate.

Managementul Poziției

Management agresiv. Managementul agresiv al unei poziții de tranzacționare constă în a deplasa Stop Loss-ul pentru a asigura câștigurile poziției de tranzacționare.

Limita acestui tip de management este că poziția poate fi închisă cu un câștig minim, chiar înainte ca prețul să continue mișcarea în direcția așteptată.

Managementul conservator. Conservarea poziției conduce la o distanță mai mare între punctul de intrare și Stop Loss. Acest lucru permite activului să se miște în liniște în speranța că prețul se va deplasa în direcția dorită până la urmă. Limita acestei abordări conservatoare este că va trebui să plaseze ordinul Take Profit mult mai departe, deoarece Stop Loss-ul este, de asemenea îndepărtat.

Managementul poziției și a riscurilor poate fi realizată prin intermediul instrumentelor prezente în MetaTrader 4 Ediția Supremă, Mini Terminalul vă ajuta să definiți riscul fix pe o poziție în euro, indiferent de numărul de pipsi a Stop Loss-ului. În plus, puteți plasa un Trailing Stop astfel încât gestionarea poziției va fi realizată în mod automat și obiectiv.

Jurnal de Tranzacționare

Ținerea unui jurnal de tranzacționare vă permite să măsurați strategia utilizată pentru a înțelege mai bine comportamentul de tranzacționare și pentru a raporta dacă au apărut erori. Fiecare poziție și sesiune trebuie introduse pentru a ajuta într-adevăr traderul să-și analizeze sistemul de tranzacționare.

Testarea Istorică

Testele istorice sunt foarte importante în găsirea raportului de profit și pierdere al strategiei dumneavoastră. Acest pas vă oferă încredere și experiență în utilizarea strategiei dumneavoastră. În acest mod veți întâmpina tot felul de situații dificile, care vor exista întotdeauna în trading. Cel mai important este să puteți continua să luați poziții pentru a găsi tranzacții câștigătoare care să recupereze pierderile și să acumulați profit pe termen lung.

mini terminal metatrader

Exemple de Trading Plan

Intraday Trading Plan

Dacă sunteți un day trader, planul dumneavoastră ar trebui urmărit pentru 24 de ore. Dacă pozițiile dumneavoastră tind să fie închise la câteva zile după deschidere, este mai bine să vă creați planul de tranzacționare pentru o săptămână, iar stilul dumneavoastră de tranzacționare este apoi definit ca tranzacționare swing. Acest lucru este esențial pentru a înțelege cum să dezvoltați un plan de trading personalizat.

Să presupunem că sunteți day trader, atunci trebuie să luați în considerare o zi ca și unitate de timp pentru planul dumneavoastră de tranzacționare. Acum este momentul să adăugați limitele pentru a obține un plan de trading eficient.

Pentru aceasta, regula principală este de a lua o serie de tranzacții câștigătoare și de a le multiplica cu 1, 2. Cu alte cuvinte, în cazul în care un trader mediu face 20 de tranzacții pe zi, dar numai șase sunt câștigătoare, traderul nu ar trebuii să realizeze mai mult de șapte tranzacții pe zi. Limitarea traderului este cu siguranță benefică.

Plan de Swing Trading

Dacă sunteți un swing trader, planul dumneavoastră de tranzacționare ar trebui conceput pe un orizont de timp săptămânal. Să presupunem că doriți să vă închideți toate pozițiile la sfârșitul săptămânii pentru a nu vă expune riscului unui gap trading (decalaj) în week-end.

Să aruncăm o privire la câteva puncte ale unui plan de trading!

Baza acestui exemplu de plan de tranzacționare Forex este de a lua doar poziții înainte de ziua de Joi a fiecărei săptămâni pentru a profita de tendința săptămânii și pentru a evita semnalele de sfârșit de săptămână sau gap-urile deoarece pozițiile vor fi închise înainte de sfârșitul de săptămână.

Un alt criteriu al acestui plan de tranzacționare a swing-urilor, traderul ar trebui să dețină în portofoliu o singură tranzacție pe o pereche, astfel încât să nu-și expună contul la prea multă expunere pe perechi care pot fi foarte corelate și, prin urmare, acționează în același mod. Aceste elemente sunt doar o mică parte a unui plan de trading swing.

Planul de tranzacționare Excel este adesea folosit de traderi pentru a analiza și dezvolta mai bine planul lor de tranzacționare.

Criteriile esențiale pentru a avea un plan bun de tranzacționare.

Am examinat importanta dimensiunilor temporale ale planului dumneavoastră de tranzacționare Forex și cât de mult contează limitarea numărului de tranzacții.

Acum, să ne uităm la celelalte elemente care vă pot ajuta să vă pregătiți planul de tranzacționare Intraday pe piața valutară.

metatrader webtrader

Semnalele de Intrare în Poziția de Tranzacționare

Mulți dintre noi au același sentiment în ceea ce privesc graficele de tranzacționare. Vrei să iei poziții direct pentru că, crezi că se va întâmpla ceva important. Deci, vă aflați cu o poziție deschisă pe piața valutară și nu știți cu adevărat ce să faceți.

  • să închideți poziția de tranzacționare
  • cum să gestionați poziția

Acest lucru este întâlnit frecvent în cazul traderilor începători. Fiecare plan de tranzacționare eficient trebuie să includă o descriere clară a semnalelor de intrare pe care intenționați să le utilizați în strategia dumneavoastră. După ce ați observat aceste semnale, sarcina principală este pur și simplu să le respectați. Nu este nevoie să spunem că aceste semnale ar trebui să fie cat mai complete și mai exacte cu putință pentru a elimina subiectivitatea în decizia ta. Cu alte cuvinte, dacă utilizați patru indicatori de tranzacționare pe graficul dumneavoastră de tranzacționare, trebuie să includeți cei patru indicatori în descrierea semnalului dumneavoastră de intrare.

Semnale de Ieșire din Poziție

Destul de similare cu semnalele de intrare, toți traderii trebuie să aibă o înțelegere clară a semnalelor lor de ieșire din poziție când vine vorba de a învăța cum să pregătească un plan de tranzacționare Forex la nivel profesional. Deschiderea unei poziții la momentul potrivit și pe instrumentul potrivit este esențială. Cu toate acestea, în unele cazuri, puteți închide o poziție decentă și puteți pierde, pur și simplu pentru că nu sunteți destul de răbdători.

De asemenea, puteți risca să închideți prea devreme o poziție de tranzacționare câștigătoare și să pierdeți profitul total pe care l-ați fi putut obține. Acest lucru se întâmplă de obicei din cauza lipsei de semnale de ieșire din planul de trading. Pentru a face un trading plan eficient, trebuie să aveți o imagine de ansamblu clară a profitului pe care intenționați să îl faceți pentru fiecare tranzacție pe piața valutară.

Stop Loss și Take Profit

Așa cum am menționat deja, semnalele de ieșire și de intrare sunt esențiale. Astfel de semnale vă permit să înțelegeți cum să tranzacționați în conformitate cu strategia dumneavoastră de tranzacționare.

Prin respectarea acestor principii eliminați nevoia de a vă adăuga emoțiile la întregul proces de tranzacționare. Un alt aspect important care trebuie abordat este că toate pozițiile de tranzacționare să aibă un Stop Loss și în Take Profit. Atunci când stabilim un plan de tranzacționare Forex, este necesar să rețineți că Stop Loss-ul este mult mai important decât un ordin Take Profit.

Ca și trader disciplinat, trebuie să vă asigurați că toate tranzacțiile pe care le plasați pe piața valutară au un nivel al pierderilor deja determinate. Nu trebuie să existe nicio excepție atunci când vine vorba de stabilirea nivelului pe care sunteți dispus să-l pierdeți pe fiecare poziție. În plus, planul tău de tranzacționare pe parcursul zilei ar trebui să prezinte o distanță identică pentru fiecare poziție, deși poate fi diferită pentru diferitele instrumente de tranzacționare.

Nivelul Take Profit nu este la fel de important, cu toate acestea, pentru a face cel mai bun plan de trading Forex posibil, este recomandabil să determinați nivelurile la care doriți să vă marcați profiturile înainte de a deschide o tranzacție și să le înregistrați în planul dumneavoastră de tranzacționare.

cel mai bun broker forex

Cele Mai Importante Trei Îmbunătățiri Aduse Planului de Tranzacționare

Un plan de trading pe piața valutară nu este cu adevărat diferit de orice alt plan pe care îl puteți imagina.

Ideea principală este de a dezvolta:

  • Un set de reguli pe care le puteți implementa și respecta
  • Experiența în gestionarea riscului, la citirea graficelor de tranzacționare printr-un cont demo gratuit de la Admiral Markets înainte de a tranzacționa pe un cont real pe piața valutară, piața bursieră sau pe piața de mărfuri.

Am abordat deja modul de stabilire a unui plan de tranzacționare complet, acum trebuie să îl îmbunătățim.

La urma urmei, dacă tranzacționați la întâmplare fără o metoda reală și fără un plan de tranzacționare, șansele de succes pe termen lung sunt foarte mici.

Tranzacționarea cu o metodologie câștigătoare vă permite să vă creați un avantaj pe piețele financiare. O metodologie câștigătoare necesită o adaptare constantă pe măsură ce piața se modifica în timp.

Deci, hai sa ne concentrăm pe îmbunătățirea planului dumneavoastră de tranzacționare Forex!

Sistemul de Tranzacționare Forex

În primul rând, trebuie să știm dacă sistemele dumneavoastră trebuie într-adevăr să fie îmbunătățite. Pentru aceasta, începeți prin analizarea semnalelor de intrare și a unităților de timp pe care tranzacționați.

Sunt unitățile de timp potrivite pentru dumneavoastră?

Amintiți-vă că și strategiile cu o rată de succes de mai puțin de 60% pot produce o mulțime de bani.

Cum?

Iată un exemplu:

  • Vă pierdeți primele zece poziții consecutive, ceea ce reprezintă o pierdere generală de 10%
  • Apoi, veți câștiga următoarea poziție cu un câștig de 6%
  • Apoi, urmatoarele două poziții ating câștigurile respective de 2% si 4%

Acest lucru înseamnă că ați făcut un total de 12% după primele 10 tranzacții pierdute, acest lucru crește la 2% profitul de capital pentru aceasta lună, cu o rată de succes de doar 40%, ceea ce majoritatea băncilor vă oferă după doi ani de economii.

Problema este următoarea, majoritatea traderilor

  • Întrerupeți tranzacționarea după cinci pierderi
  • Abandonați această strategie de tranzacționare, căutați alte sisteme de tranzacționare
  • Repetați această eroare până la punctul în care mulți au renunțat la tranzacționare definitiv.

Deci, cum să evitați acest tip de scenariu?

Iată cinci lucruri pe care le puteți face chiar acum, care vă pot îmbunătați sistemul de tranzacționare Forex.

  • Să ai răbdare
  • Reduceți riscul de la 0.5% la 1% pe poziție
  • Încercați să lăsați pozițiile dumneavoastră câștigătoare să ruleze
  • Utilizați un Stop Loss și un Take Profit
  • Inchideți câteva poziții pe profit pentru a reduce riscul și a obține profituri securizate.

broker forex stp

Gestionarea Banilor

După ce ați determinat care este sistemul dumneavoastră de tranzacționare, începeți să vă concentrați asupra gestionării capitalului.

Trebuie sa fiți clar dacă sistemul dumneavoastră de tranzacționare vă permite să tranzacționați mai multe perechi și care dintre ele.

Îmbunătățirea gestionării capitalului dumneavoastră include revizuirea unei reguli în ceea ce privește expunerea tranzacțiilor pe contul de tranzacționare.

Pentru a o calcula, luați întotdeauna o expunere dublă potențială pe o pereche valutară.

Nu contează dacă tranzacționați pentru a câștiga 1000 de pips în baza analizei fundamentale sau cinci pips în baza tehnicilor de scalping.

Chiar dacă analiza fundamentală este corectă, ea poate să miște prețul câțiva pips sau câteva sute de pips.

Deci ce ar trebuii sa faceți?

În general, este mai înțelept să păstrați o dimensiune mai mică a poziției dumneavoastră, astfel să nu pierdeți prea multi bani atunci când vă înșelați.

Controlează-ți Emoțiile în Tranzacționare

Deciziile impulsive și emoțiile sunt create în mintea ta.

Problemele apar de obicei atunci când un trader se simte obligat să ia o decizie de tranzacționare, adică să intre, să iasă și să gestioneze aceeași poziție.

Starea calmă și răbdarea pe durata poziției vă ajută să vă optimizați rezultatele.

Pentru a vă ajuta, încercați să faceți o listă cu următoarele criterii:

  • Nivelul optim al emoțiilor tale
  • Tranzacționați la bursă sau pariați la Casino?
  • Ești optimist sau euforic?
  • Întreabă-te dacă emoțiile tale sunt mai presus de suportului psihologic
  • Întreabă-te dacă ești calm sau nervos
  • Puteți să rămâneți disciplinat?

Explorați cele mai recente inovații în tranzacționarea Forex, deoarece există multe instrumente concepute pentru a vă optimiza experiența de tranzacționare și a face operațiunile mai puțin stresante.

Iată câteva sfaturi de tranzacționare în general:

  • Nu încercați să fiți imediat un trader full-time
  • Păstrați-vă locul de munca full-time și faceți trading part-time
  • Puteți face trading profesionist, dar nu trebuie să vă părăsiți locul de muncă
  • Fiind un trader full-time necesită un capital considerabil, care de obicei trebuie construit în timp.
  • A fi un trader full-time este ceva ce poți aspira să atingi, dar nu se va întâmpla peste noapte.
  • Pentru a realiza acest lucru, trebuie să fii răbdător și să te concentrezi pe tranzacțiile de educare și învățare.

Planul de Tranzacționare Este Suficient pentru Tranzacționare?

După cum probabil știți, dezvoltarea unui plan de tranzacționare Forex este un pas esențial și necesar pentru a dezvolta o abordare consecventă a tranzacțiilor pe piețele financiare.

Există o singură problemă: planurile nu vor răspunde pe deplin la toate scenariile și situațiile cu care vă veți confrunta ca și trader. Același principiu funcționează pentru toate situațiile din viață - de la afaceri la relații, de la bătălii până la sport.

Dwight D. Eisenhower, General în al doilea război modial și președinte ulterior al Statelor Unite, a exprimat acest lucru prin a spune că "pregătindu-mă pentru luptă, întodeauna am constatat că planurile erau inutile, dar planificarea era esențială"

Ce înseamnă acest citat? Având un punct de plecare (plan) este util, dar este și mai important să fii agil și să fii pregătit pentru schimbări.

tranzactionare actiuni

Cum să Stabiliți un Plan de Trading - Folosiți-vă Propria Viziune

Tranzacționarea este desigur diferită de războaie. Planul de trading reprezintă un punct de plecare esențial, deoarece trebuie să dezvoltați o viziune fermă. Acest citat explică bine: nu planificarea reprezintă un eșec.

De ce ce este viziunea critică? Avantajul unui plan de tranzacționare Forex este acela că reduce concentrarea traderului și reduce opțiunile, ceea ce este pozitiv deoarece traderii trebuie să se concentreze în întregime pe realizarea tranzacțiilor cu probabilități mai mari.

Doriți să analizați graficul și să vă gândiți să intrați în fiecare minut? Nu, pentru că duce la oboseala de a lua o decizie. Efectuarea și luarea de noi decizii în mod continuu, de la caz la caz, vă subminează voința, ceea ce duce deseori la rezultate negative sau nedorite.

Traderii ar trebui să utilizeze planul lor de tranzacționare ca pe o abordare rigidă a piețelor pentru a rămâne pe deplin axați pe:

  1. a găsi cele mai bune setări
  2. implementarea managementului adecvat al riscurilor
  3. atingerea obiectivelor de tranzacționare pe termen lung.

Pe de alta parte, tranzacționarea nu se limitează la stabilirea unui trading plan. Traderii trebuie să lucreze activ pentru a-și îmbunătăți procesul de tranzacționare.

Odată ce există un plan de trading pe piață, traderii nu ar trebuii să se retragă și să creadă că acesta este sfârșitul curbei lor de învățare sau dezvoltarea lor.

Depășiți Planul de Tranzacționare

Prioritatea numărul unu pentru traderi este de a găsi cele mai bune intrări. Nu există nici o alta parte a planului de tranzacționare care să primească atâta atenție ca și configurarea tranzacțiilor și a intrărilor. Și probabil că este prea mult …

Găsirea configurațiilor cu beneficii reprezintă o parte importantă a oricărui plan de tranzacționare… dar intrările nu reprezintă ultimul pas.

Traderii nu ar trebuii să dea vina pe aceasă înclinație. Potrivit autorului Rolf Dobelli, care a scris "Arta gandiri in mod clar" (The Art of Thinking Clearly), oameni în general tind să supraestimeze configurația.

În cartea sa din 2017 - "The Art of the Good Life" - Dobelli explică faptul că "supraestimam rolul implementarii si subestimam rolul corectiei" (Capitolul 2, pagina 6).

În practică, aceasta înseamnă că punem prea mult accent pe faza de lansare. Vom deveni mai critici cu privire la planurile noastre inițiale și vrem să ne asigurăm că totul este "perfect".

trading plan

Sursa: graficul EUR / USD de 4 ore de la 3 ianuarie 2018 la 24 ianuarie 2018, arătând cât de important nu este să adăugați prea multe instrumente și indicatori. Acțiunea de preț cu anumiți indicatori este, în opinia mea, cel mai bun echilibru.

Construirea Unui Plan de Trading - Exemple de Eșec în Planificare

Principala problemă este că nimeni nu poate lua în considerare toți factori care ar putea avea un impact asupra planului nostru. Când încercați să planificați toate scenariile și toate situațiile posibile, planul devine contraproductiv.

Sunt multe exemple în jurul nostru. O greșeală clasică este atunci când o companie se bazează prea mult pe crearea unui produs perfect și apoi se găsește într-o buclă fără sfârșit pentru a găsi îmbunătățirea perfectă.

O echipa de sport ar putea avea cele mai bune superstaruri, dar o altă echipă ar putea câștiga campionatul, deoarece a lucrat mai greu și mai mult în timpul sezonului pentru a-și îmbunătăți stilul de joc.

O soluție cheie este să nu se blocheze prea mult la început, ci să se concentreze pe îmbunătățiri și să găsească o modalitate de a se adapta și de a se îmbunătăți în mod constant.

Dacă sunteți interesat să aflați mai multe despre optimizarea acestui proces de feedback, puteți citi cărțile The Lean Startup (2011) de Eric Ries și Sprint: Cum să rezolvați mari probleme și să testați noi idei în doar cinci zile (2016) ) de B. Kowitz și J. Knapp.

Cum se Construiește un Plan Profitabil de Tranzacționare - Plan și Planificare

Care este impactul asupra tranzacționării? Traderii sunt adesea blocați într-o buclă fără sfârșit, încercând să găsească o metoda de intrare și / sau un sistem perfect de tranzacționare. Este important să creați un plan de tranzacționare solid, dar nu uitați că acesta este doar începutul.

Ne concentrăm pe aceste șase sfaturi de tranzacționare:

  1. Utilizați planul dumneavoastră de tranzacționare ca și punct de plecare și ca o foaie de parcurs importanta.
  2. Continuați să învățați despre tranzacțiile și greșelile dumneavoastră
  3. Ajustați planul de trading, dacă este necesar
  4. Fiți pregătit să luați decizii care nu sunt acoperite de planul dumneavoastră.
  5. Intrarea este doar o parte a trading-ului: asigurați-vă că planul dumneavoastră de gestionare a tranzacțiilor este la fel de solidă ca și planul dumneavoastră de intrare;
  6. Odată ce o tranzacție este deschisă, rețineți că obiectivul de a gestiona tranzacțiile este de a limita pierderile și de a păstra pozițiile câștigătoare.

Trading Plan - Concluzie

La sfârșitul acestui articol, ați înțeles cum să vă construiți propriul plan de tranzacționare Forex. Amintiți-vă, pe parcursul proiectării planului dumneavoastră de tranzacționare trebuie:

  • Sa fiți foarte critic cu sistemul dumneavoastră de tranzacționare, acest lucru vă va permite să observați defectele din strategia dumneavoastră mult mai rapid, astfel încât să puteți fi conștient de acestea și să vă puteți gestiona mai bine afacerea.
  • Găsiți o rutină bună
  • Înțelegeți că tranzacționarea nu este un joc sau un hobby
  • Învățați din greșelile dumneavoastră
  • Continuați să vă îmbunătățiți sistemul de tranzacționare, dar fără a dori să atingeți perfecțiunea, trebuie să găsiți echilibrul!

Dacă aveți deja experiență în platforma MetaTrader la Admiral Markets, puteți efectua o analiză rapidă a tranzacțiilor și de a verifica cât timp durează de obicei, care este suma tranzacțiilor câștigătoare pe zi, în medie, sau pe săptămână. Deci, puteți determina limitele discutate mai devreme. Odată ce acest lucru este făcut, verificați strategia dumneavoastră de tranzacționare cu privire la semnalele de ieșire și intrare și descrieți cerințele pentru aceste semnale în planul dumneavoastră de tranzacționare Forex.

cont demo forex gratuit

Curs Forex

Despre Admiral Markets

Ca broker reglementat, oferim acces la unele dintre cele mai utilizate platforme de tranzacționare din lume. Puteți tranzacționa prin noi CFD-uri, acțiuni și ETF-uri.

Acest document nu conține și nu trebuie interpretat ca având în componență sfaturi de investiții, recomandări de investiții, oferte sau solicitări în privința oricărei tranzacții cu instrumente financiare. Rețineți că această analiză de tranzacționare nu este un indicator fiabil al performanței actuale sau viitoare, deoarece circumstanțele se pot schimba în timp. Înainte de a lua o decizie de investiție, trebuie să luați legătura cu un consultant financiar independent pentru a vă asigura că înțelegeți riscurile.

Avertizare asupra riscului

CFD-urile sunt instrumente complexe și au un risc ridicat de a pierde rapid bani din cauza efectului de levier. 77% din conturile investitorilor de retail pierd bani atunci când tranzacționează CFD-uri cu acest furnizor. Ar trebui să luați în considerare dacă înțelegeți modul în care funcționează CFD- urile și dacă vă puteți permite să vă asumați riscul ridicat de a vă pierde banii.