Tranzacționarea CFD-urilor pe criptovalute vs. investiția tradițională

Criptomonedele reprezintă următorul pas în evoluția financiară. Fiind prima monedă digitală descentralizată bazată pe un sistem care funcționează fără o bancă centrală sau un singur administrator, Bitcoin este un progres atât în ceea ce privește tranzacționarea financiară, cât și în privința alocării activelor. Tranzacționarea valutară electronică s-a îmbunătățit ... dar va reuși să înlocuiască investiția tradițională?

Bitcoin vs. investiția în Aur

Oamenilor le place aurul. Este un activ sigur. De aceea majoritatea investițiilor se fac în acest metal prețios. Dar zilele timpurii ale goanei după aur s-au terminat; cumpărătorii de aur și lingouri nu ar trebui să trateze această investiție ca pe o schemă de îmbogățire rapidă. Încă este o investiție solidă pe termen lung.

Există date despre minele antice de aur și despre operațiunile miniere care datează din perioada 200.000 de ani î.Hr. Civilizațiile au început să tranzacționeze aurul în jurul anului 600 î.Hr., iar astăzi este folosit de dealeri și investitori cu mare entuziasm. De asemenea, aurul nu își pierde niciodată valoarea intrinsecă, metal prețios fiind, cu numeroase aplicații practice. În plus, trebuie să menționăm faptul că fluctuațiile sunt mai reduse decât ale multor alte produse de investiții, inclusiv Bitcoin.

De asemenea, am putea presupune că aurul ar putea înregistra un rebound. Dolarul american este corelat negativ cu aurul, iar orice slăbiciune a acestuia ar trebui să aibă un impact pozitiv asupra celui din urmă. Costul aurului minier ar putea crește substanțial, iar mai mulți mineri ar putea să înceteze operațiunile de exploatare a aurului. Dacă se întâmplă acest lucru, prețurile vor crește, deoarece rezervele de aur sunt limitate.

Aurul reprezintă aproximativ 1-2% din tranzacțiile din piață. O creștere a ponderii ar trebui să ducă la creșterea prețurilor. În plus, orice creștere a ratei inflației ar putea contribui la creșterea prețul aurului. În plus, dat fiind faptul că raportul datorie-PIB în țările dezvoltate a crescut constant, acesta este un semn al ofertei de bani suplimentare, care este pozitivă pentru metalele prețioase, cum ar fi aurul.

Bitcoin are o ofertă finită, dar are o diferență distinctă în comparație cu alte investiții. Pentru prima dată, avem ceva ce nu este controlat de nicio entitate, cum ar fi un guvern sau o bancă. Cu toate acestea, este puțin probabil ca Bitcoin să înlocuiască pe deplin aurul ca pe o investiție, deoarece sistemul încă mai trebuie să se dezvolte pe piețele comune, unde poate atinge un statut cu adevărat "universal" și poate fi folosit ca formă legitimă de monedă.

O strategie de investiții în Bitcoin

Suntem martorii unui comportament irațional pe piața criptomonedelor. Oamenii cred că acesta este viitorul, dar trebuie sa ținem cont și de balonul speculativ dot.com... un astfel de balon ar putea exploda și de această dată.

Bitcoin este de departe cea mai populară criptovalută. Oamenii investesc bani acolo, gândindu-se că nu se vor devaloriza niciodată deoarece nu există nicio bancă centrală care să o reglementeze. La un moment dat va trebui să fie, pentru că oamenii o folosesc pentru comerț/servicii și este greu să fii plătit în fracțiuni. Dacă un Bitcoin este, de exemplu, 14.400 USD și eu sunt o persoană care vă taxează 100 de dolari pentru serviciile mele de instalații sanitare, în ceea ce privește Bitcoin, aceasta ar însemna că trebuie să-mi plătiți o fracțiune de monedă. Astfel, devine ridicol la un moment dat dacă prețul este prea mare. Ar trebui să:

1. se creeze o ofertă suplimentară;

2. se reseteze prețul dacă acesta este prea mare;

3. să se găsească o alternativă dacă nu putem plăti sumele mici.

Un alt lucru care trebuie remarcat este acela că, dacă se va păstra tendința de creștere a piețelor de capital în 2018-2019, Bitcoin s-ar putea prăbuși împreună cu acțiunile și imobiliarele. De obicei, toate activele riscante scad împreună și s-ar putea să vedem o distrugere a valorii lor. Atunci când împrumuturile sunt anulate, acest aspect reduce, de fapt, oferta de bani, în timp ce activele se devalorizează, iar monedele devin mai puternice în acel mediu.

Doriți să aflați mai multe despre Bitcoin? Îmbunătățiți-vă cunoștințele, citind "Ce este Bitcoin?" acum!

Contractele Futures pe Bitcoin

Adoptarea contractelor futures pe Bitcoin ar trebui văzută ca un pas pozitiv pentru Bitcoin. Băncile spun că Bitcoin este, în general, o investiție proastă deoarece intră în spațiul nereglementat, numindu-l astfel "riscant"; și spun acest lucru deoarece ar putea diminua cota de piață a banilor clasici în serviciile bancare personale ale băncilor, făcând mai ușor și mai ieftin să se transfere fonduri între oameni și/sau traderi folosind tehnologia Bitcoin. Introducerea contractelor futures pe BTC este o mutare în spațiul reglementat, ceea ce face ca acesta să aibă un risc redus pentru profilul Bitcoin.

În mod fundamental, atunci când luați în considerare ceea ce Bitcoin oferă societății, în sensul că este o metodă de conservare a bogăției (în special pentru țările cu valută extrem de devalorizată și hiperinflație) și este o platformă care permite un serviciu comercial, există posibilitatea ca prețul să ajungă la 70 000 USD pe Bitcoin, ceea ce ar duce la un nivel de capitalizare de piață de 1 trilion USD, totuși reprezentând doar o fracțiune din piața de aur, care este evaluată la 7 trilioane USD. Rețineți, de asemenea, faptul că Bitcoin este mult mai ușor de utilizat pentru tranzacții, spre deosebire de aur.

În plus, analiza tehnică arată că ar putea ajunge la 70.000 de dolari, chiar dacă pare acum de necrezut. Utilizarea burselor futures ar trebui să ofere mai multă lichiditate în această monedă, făcând-o mai puțin volatilă.

Alte riscuri ale investițiior în Bitcoin

Există posibilitatea ca autoritățile să interzică tehnologia pentru că ar rivaliza cu propriile valute naționale, făcând mai dificilă punerea în aplicare a politicilor monetare.

În plus, băncile au suficiente rezerve financiare și pot decide să cumpere Bitcoin pentru a-și proteja veniturile departamentului de banking care sunt expuse riscului acestei tehnologii.

Pentru adepții teoriei conspirației ar putea fi posibil ca băncile și guvernele să angajeze hackeri pentru a bloca tehnologia, făcând-o nesigură și provocând un exod în masă al fondurilor din piața criptovalutelor. Acesta este unul dintre riscurile generale de securitate a Bitcoin.

Dat fiind faptul că băncile centrale tipăresc din ce în ce mai mulți bani, devalorizând valoarea monedelor fiat, programele actuale de QE ar putea fi considerate ca fiind foarte riscante, inflatând bilanțurile lor. În timp ce băncile centrale se angajează în astfel de decizii, ele nu demonstrează nicio responsabilitate în privința protejării valorii pe termen lung a monedelor lor fiat într-un climat de război valutar.

Factorul cheie cu anunțul CME referitor la contractele futures pe Bitcoin este ca acum investitorii mari pot sa-si protejeze expunerea, astfel încât nu au nici un motiv sa evite Bitcoin. În perioada următoare vom putea afla cât de mult interes instituțional există. Dacă se pot proteja, vor intra. Vă aduceți aminte de balonul speculativ dot.com? Fondurile conservatoare au fost forțate să investească în acțiuni riscante de înaltă tehnologie, deoarece rezultatele lor s-au dovedit a fi slabe în comparație cu fondurile pe tehnologie. Același lucru se poate întâmpla și în cazul criptovalutelor. Atunci când fondurile înregistrează o dinamică a veniturilor de două cifre punând unele fonduri în criptomonede, toată lumea se va înrola.

Este Bitcoin o monedă sigură?

Se susține că Bitcoin nu poate fi atacată, manipulată sau modificată; totuși, exchange-urile sau portofelele digitale sunt vulnerabile, la fel cum sunt conturile bancare online. Dacă dețineți Bitcoin, puteți deveni o țintă.

Cum Bitcoin nu există în realitate, cheile digitale securizate aferente Bitcoin sunt în portofelul electronic. Cheia privată este un cod secret care permite utilizatorului să demonstreze că deține propriul Bitcoin. Portofelele instalate pe smartphone-uri care utilizează o aplicație sau portofelele web pot fi activate și pe exchange-urile valutare. Deținătorii Bitcoin trebuie să se asigure că sistemele de securitate ale calculatorului sunt actualizate și că astfel de exchange-uri au cerințe ridicate de securitate.

James Hill, dezvoltator de software la compania de consultanța Scott Logic, spune că securitatea algoritmului principal al blockchain, cel care stă la baza tuturor criptomonedelor, este puternic. El menționează că riscul real provine din pierderea cheilor care dovedesc deținerile de monede.

Cum să tranzacționăm Bitcoin:

Traderii m-au întrebat de mai multe ori:

1. unde să tranzacționeze Bitcoin;

2. cum să tranzactioneze Bitcoin vs. USD;

3. cum putem tranzacționa Bitcoin pentru profit;

4. dacă există o modalitate de a tranzacționa Bitcoin pe Forex;

Aurul ar putea trece printr-o fază de reevaluare, în care criptomonedele precum Bitcoin îl rivalizează acum ca pe un activ de refugiu sau când riscurile de inflație persistă. Acest hype cripto a slăbit potențialul cererii pentru aur. În plus, există posibilitatea ca Federal Reserve din SUA să majoreze ratele dobânzii de trei ori în următoarele 12 luni, ceea ce face ca investițiile în aur să fie transferate în obligațiuni.

Din acest motiv, precum și tot ceea ce a fost menționat mai sus dar și datorită potențialului ridicat al prețului criptomonedei, ceea ce trebuie făcut în opinia noastră este de fapt sa tranzacționați, de exemplu, Bitcoin în raport cu alte valute, cum ar fi CFD-urile pe BTC/USD pe care Admiral Markets le oferă.

Datorită incertitudinii legate de Bitcoin ca un activ, vă recomandăm să profitați de mișcările zilnice în avantajul dumneavoastră. Pur și simplu, atunci când investiți în Bitcoin, strategia tradițională de cumpărare și deținere (buy and hold) este încă nesigură.

Strategiile Bitcoin pe care ați putea alege să le adoptați sunt tranzacțiile pe intra-day, tranzacțiile intra-săptămâni și/sau scalping. Puteți să urmăriți permanent webinariile noastre și să solicitați sfaturi referitoare la tranzacționarea pe platforma noastră MT4.

Sursa: graficul zilnic BTC/USD, Martie-Noiembrie 2017, Admiral Markets MT4

În mod tradițional, există o ciclicitate a prețului pentru fiecare instrument financiar, așa cum reiese din graficul de mai sus. Distingem patru cicluri majore de preț/piață.

1. Acumulare

2. Mark-Up

3. Distribuție

4. Mark-Down

În funcție de piață, acestea prezintă caracteristici similare și parcurg faze similare. Piețele sunt ciclice, pot să urce, să ajungă la vârf, să coboare și apoi să ajungă la minime. Când un ciclu este terminat, începe următorul.

Mulți investitori și traderi nu reușesc, de obicei, să recunoască faptul că piețele sunt ciclice sau uită să realizeze sfârșitul fazei actuale de piață. În plus, chiar și atunci când acceptați existența ciclurilor, este aproape imposibil să alegeți un vârf sau un minim al unui astfel de ciclu. Cu toate acestea, înțelegerea ciclurilor este esențială dacă doriți să maximizați rentabilitatea tranzacțiilor și a investițiilor.

Utilizând graficele noastre veți putea exploata mișcări importante ale CFD-urilor BTC/USD pe intervale scurte de timp, cum ar fi graficul la cinci minute și pe intervale ceva mai mari, cum ar fi graficele zilnice. S-ar putea să doriți, de asemenea, să investiți în tăria (sau slăbiciunea) BTC prin tranzacționarea graficului săptămânal și lunar.

Folosind levierul oferit într-un mod inteligent și tranzacționarea CFD-urilor BTC/USD, s-ar putea să faceți profituri mult mai mari decât să cumpărați BTC....

Concluzie

Ar trebui ca Bitcoin să devină o formă de monedă? Ca și în cazul tuturor tehnologiilor, în viitor poate apărea ceva mai bun, iar atunci când se întâmplă acest lucru, ar putea determina scăderea valorii Bitcoin, făcând acest lucru într-un mod spectaculos. Spre deosebire de restul valutelor, Bitcoin nu are un randament al dobânzii, prin urmare, într-un mediu normalizat al politicii monetare cu rate în creștere, este mai bine să nu încercați să tratați acest produs ca pe un depozit de valoare pe termen lung pentru a acumula pentru pensie.

Deși BTC reprezintă inovația și probabil evoluția ca sistem de plăți virtuale, există încă multe probleme în ceea ce privește securitatea și durabilitatea care trebuie abordate înainte de a putea încuraja clienții să o utilizeze sau să o accepte ca metodă de plată. În timp ce credem că Bitcoin ar putea fi în cele din urmă o opțiune viabilă de investiții, nu ar trebui să depășească niciodată stabilitatea și versatilitatea Aurului ca activ în care să investim.

Vă sugerăm să începeți procesul investițional cu o sumă mică, poate o mică parte a capitalului dvs., de aproximativ 0,1%, pentru a afla cum funcționează, cum să o tranzacționați și cum să o gestionați în siguranță într-un portofel.

Dacă intenționați să tranzacționați CFD-uri BTC/USD sau CFD-uri Gold Spot, vă sugerăm să acordați o atenție deosebită riscurilor care ar putea fi implicate în tranzacționare și să exersați întotdeauna tranzacții pe un cont Demo, înainte de a vă aventura pe piața live.

Cont Demo Gratuit

Cu stimă,

Nenad Kerkez