Tranzacționarea CFD-urilor pe DAX30: Ghidul pentru începători

Noiembrie 24, 2017 14:45

DAX30 este un indice al piețelor de capital care urmărește performanța prețurilor celor mai mari 30 de companii din Germania din punctul de vedere al volumului de ordine și al capitalizării pe bursa din Frankfurt pe sistemul de tranzacționare Xetra. Este echivalentul indicelui Dow Jones Industrial Average tranzacționat pe bursa din New York. Acești indici reprezintă o mică a tuturor companiilor listate la nivel național și care contribuie în economia de piață globală.

DAX30 acoperă un grup diversificat de companii, de la industria prelucrătoare, bancară, asigurări, îmbrăcăminte, medicamente, farmaceutice, logistică, produse chimice și bunuri de consum.

Data de bază pentru DAX30 este 30 decembrie 1987, când a fost lansat, cotat fiind la o valoare de 1.000 de puncte. Valoarea indicelui a crescut de mai mult de 13 ori de atunci, în timp ce recent a atins un maxim de 13.525 puncte pe 7 noiembrie 2017.

Cum să urmăriți câștigurile companiilor din DAX

Pentru a urmări câștigurile constituenților indicelui DAX și pentru a obține o imagine mai aprofundată a capitalizării de piață a fiecărei companii din DAX, puteți utiliza două site-uri principale. Capitalizarea pe piață a fiecărei companii DAX poate fi găsită aici și raportul preț/câștig (PE Ratio) pentru fiecare companie din DAX, pe acest site. Raportul preț/câștig reprezintă, în principiu, numărul anilor de câștiguri necesar pentru a recompensa prețul plătit inițial. Un raport preț/câștig de 14 pentru o companie înseamnă că este nevoie de 14 ani de câștiguri pentru a echivala cu prețul plătit inițial. Amintiți-vă că acestea sunt egale cu suma pe care o companie o câștigă într-un an. Cu cât este mai mare raportul PE, cu atât acțiunea a fost supraevaluată, iar în timpul recesiunilor raportul PE poate scădea sub 10.

Potrivit CNN Money, prețul mediu raportat la câștiguri pentru DAX30 este de 22,9, ceea ce înseamnă că va dura 22,9 ani pentru a putea răsplăti prețul inițial de cumpărare al acțiunilor presupunând că, pentru acea companie, câștigurile actuale vor rămâne constante. Acest aspect sugerează faptul că piața are în prezent o evaluare ridicată, majoritatea piețelor occidentale tranzacționând de obicei într-o gamă medie a rapoartelor PE, în jur de 14-16. Fluxul politicilor de tip QE (Quantitative Easing) este cauza probabilă a creșterii recente a prețurilor de piețele de acțiuni la nivel global; cea mai bună întrebare este dacă aceste prețuri vor susține pe mai departe evaluări ridicate în condițiile în care băncile centrale încearcă să își normalizeze politicile monetare adică, de fapt, să-și reducă programele de QE prin reducerea bilanțurilor.

Tranzacționarea CFD-urilor pe indicele DAX30

V-ați întrebat vreodată de ce noi, traderii, preferăm să folosim termenul de acțiuni (equities) pentru indici? Acest lucru se datorează faptului că activul suport în cadrul indicilor este prețul unui coș de acțiuni ale societăților cotate la bursă.

Pe scurt, acțiunile sunt active care reprezintă un drept de proprietate asupra unei părți din companie (indiferent dacă societatea este publică sau privată).

Trebuie să rețineți următoarele:

1. piața Forex este strâns legată de cea de acțiuni;

2. acțiunile și piața Forex se pot corela în mai multe moduri diferite.

Economiile cu un sector puternic de producție și export (de exemplu, Japonia și Germania) pot fi influențate de puterea și/sau slăbiciunea monedei respective.

În primul rând, preferințele de investiții se referă în mare parte la tranzacționarea pozițională pe termen mai lung, cu dețineri, de regulă, timp de cel puțin un an, ceea ce, în majoritatea țărilor, conduce la scăderea impozitului pe câștigurile de capital în cadrul unei strategii de tip sit-and-hold. În ceea ce privește tranzacționarea pe termen scurt, indiferent dacă intra-zi sau intra-săptămână, indicii cei mai tranzacționabili ar fi Hang Seng, Nikkei, FTSE, Dax, Dow Jones, Nasdaq și SP500. Acest lucru se datorează, în mare parte, volatilității bune, volumelor mari, spread-urilor reduse și o acoperire media largă pe aceste piețe, aspect care permite luarea deciziilor de tranzacționare informate. Modelul DAX30 este cu siguranță unul dintre cele mai populare, iar traderii preferă să utilizeze strategiile de scalping pe indicele DAX. Rețineți că nu toți brokerii ce oferă la tranzacționare DAX30 sunt la fel, deci întotdeauna trebuie să verificați mai întâi specificațiile contractelor.

De ce să tranzacționați CFD-uri pe DAX30?

Când vorbim despre tranzacționare și investiții, una dintre modalitățile cele mai bune de a tranzacționa cu succes pe termen lung este cumpărarea de unități într-un fond de indici sau acțiuni. Traderii tratează indicii ca pe acțiuni, deoarece activul suport al unui indice sunt acțiunile.

Un fond de indici este un fond de acțiuni care deține participații în toți constituenții unui indice major, de exemplu, S&P500 din SUA, Nikkei 225 din Japonia sau DAX30 din Germania. Tranzacționarea indicilor este excelentă din două motive principale. În primul rând, nu trebuie să vă faceți griji cu privire la alegerea acțiunilor individuale pe care doriți să le cumpărați. În cazul DAX, în loc să luați decizii între Deutsche Bank și o altă componentă a indicelui, veți primi pur și simplu acțiunile celor două, împreună cu celelalte 28 de acțiuni ale indicelui DAX30.

Un alt avantaj este că fondurile pe indici au costuri reduse de tranzacționare. Ori de câte ori alegeți să cumpărați un fond de acțiuni, veți ajunge să plătiți comisioane. Fondurile care sunt gestionate în mod activ tind să aibă un manager de fonduri care încearcă să aleagă cele mai bune acțiuni, de obicei cu cele mai mari comisioane. Pe de altă parte, așa-numitele fonduri gestionate în mod pasiv - cum ar fi fondurile pe indici - nu au nevoie de analiști fideli foarte bine plătiți, astfel încât este posibil să mențină taxele la un nivel redus.

Strategia de scalping pe DAX poate fi folosită în diferite moduri. Rețineți că există o mulțime de strategii și sisteme de scalping pe indicele DAX. Vom menționa o strategie eficientă pe care ar trebui să o încercați mai întâi pe un cont demo înainte de a tranzacționa pe un cont live.

Strategia folosește pluginul MetaTrader 4 sau MetaTrader 5 Supreme Edition, deci asigurați-vă aveți deja descărcat.


MetaTrader 4 Supreme Edition


Utilizați avantajele tranzacționării CFD-urilor pe indicele DAX30 - Spread-uri reduse cu platforma Admiral Markets

Contul trader-ului ar trebui să fie într-o situație care să-i permită să gestionarea unor scăderi mari înainte să apară problemele de marjă. Traderii sunt, prin urmare, mai puțin limitați în ceea ce privește numărul de tranzacții. Acest lucru poate fi util în special atunci când piața accelerează pe price action și oferă brusc mai multe oportunități de tranzacționare.

Fluctuația spread-ului poate depinde, de asemenea, de factori specifici pieței, și anume de lichiditate. O piață lichidă înseamnă că are multe tranzacții zilnice și este formată din mai mulți traderi activi. Piața valutară este extrem de lichidă, deoarece sute de bănci și milioane de persoane tranzacționează valute în fiecare zi.

Spread-ul este apoi împărțit la intervalul de variație zilnică medie al unei perechi valutare. Acest lucru ne dă un procent care arată mai exact cât costă spread-ul. Cu cât numărul este mai mic, cu atât mai bine.

Sursa: Admiral Markets

Din fericire, modelul DAX30 are un spread foarte scăzut și competitiv pe platforma Admiral Markets - un avantaj pe care ar trebui să-l utilizați în întregime. De asemenea, DAX30 de la Admiral Markets are o marjă foarte mică în comparație cu alți brokeri care au cerințe de marjă mari.

Cum să tranzacționați CFD-urile pe indicele DAX30

De obicei, indicele CFD pe DAX este tranzacționat sub forma unei strategii de scalping DAX. Scalping-ul pe DAX30 depinde, de asemenea, de condițiile de piață. Uneori, traderii pot face tranzacții zilnice dar, datorită volatilității sale, este foarte potrivit pentru strategia de scalping și pentru traderii pe termen scurt care caută o piață activă.

În acest articol, veți găsi o strategie de tranzacționare DAX30 care este un bun compromis între scalping și tranzacționarea zilnică, deoarece este folosit într-un interval de timp de 30 de minute și este foarte potrivit pentru începători.

Interval de timp: 30 min

Indicatori:

●10 EMA setat pe închidere (albastru), 25 EMA setat pe închidere (roșu)

●Admiral Pivot (din MT4/MT5 Supreme Edition)

Perioada de tranzacționare: The first 3 hours of London and/or New York sessions (you might also use the Admiral Day Session if it is easier for you to determine which session you are trading).

Primele 3 ore ale sesiunii de la Londra și/sau New York (de asemenea, puteți utiliza Admiral Day Session dacă vă este mai ușor să determinați ce sesiune tranzacționați).

Intrare Long: EMA albastră (10) trebuie să intersecteze EMA roșie (25) în direcție ascendentă în apropierea unui Suport Admiral Pivot sau Pivot Point

Intrare Short: EMA albastră (10) trebuie să intersecteze EMA roșie (25) în direcție descendentă în apropierea unui Suport Admiral Pivot sau Pivot Point

Efectiv, dacă EMA 10 trece de jos în sus prin EMA 25 este un semnal de intrare long, iar dacă dacă EMA 10 trece de sus în jos prin EMA 25 este un semnal de intrare short.

Iată un exemplu de intrare short. EMA albastră a intersectat-o pe cea roșie aproape de R1 (rezistență). Obiectivele sunt PP (Pivot Point) și S1 (Suport).

Sursa: DAX30, M30, Admiral Markets, Noiembrie 2017, MT

Mai jos, un exemplu de intrare long. EMA albastră a intersectat-o pe cea roșie de jos în sus, aproape de S1 (Suport). Prețul a continuat apoi spre PP (Pivot Point) și nivelurile următoare de rezistență. Uneori (cum putem vedea în acest exemplu), impulsul de preț este atât de puternic încât poate chiar să atingă R2 și R3 (Rezistență).

Sursa: DAX30, M30, Admiral Markets, Octombrie-Noiembrie 2017, MT4


Concluzie

DAX30 este un indice volatil, dar tranzacționarea lui poate fi foarte plină de satisfacții. Datorită naturii sale și a conexiunilor între piețe, foarte des veți vedea că cele mai bune mișcări ale indicelui DAX30 au loc în timpul sesiunilor de tranzacționare din New York.

Indicele DOW urmărește, de regulă, dinamica indicelui DAX30 care, la rândul său, urmărește traiectoria indicelui FTSE până pe după-amiază, când piețele americane sunt deschise.

Cel mai bun aspect este că puteți exersa tranzacționarea DAX pe un cont demo înainte de a intra în piața reală.


Cont Demo Gratuit



Avertizare asupra riscului

CFD-urile sunt instrumente complexe și au un risc ridicat de a pierde rapid bani din cauza efectului de levier. 83% din conturile investitorilor de retail pierd bani atunci când tranzacționează CFD-uri cu acest furnizor. Ar trebui să luați în considerare dacă înțelegeți modul în care funcționează CFD- urile și dacă vă puteți permite să vă asumați riscul ridicat de a vă pierde banii.