Analiza tehnica Indici Bursieri - Squaring Time and Price - SP500, DAX30 2016.08.22

August 22, 2016 13:55

"Dacă respecți cu strictețe regulile, și întotdeauna ești atent când se crează un echilibru între acești 2 factori - Timp vs. Preț - vei putea să prognozezi schimbări importante de trend cu mai mare acuratețe", afirma W.D.Gann la începutul anilor 90.

Așa numitul squaring of price and time este una dintre cele mai importante descoperiri ale lui Gann și valoroase metode de analiză tehnică a graficelor instrumentelor financiare.

Altfel spus, un număr egal de puncte în sus sau în jos, VS. un număr egal de unități de timp - zile (90, 360, etc...), săptămâni (144, 90, etc...), luni (9, 90, 144) sau cu un anumit multiplu (increment - 90 + 90, 90 + 90 + 90, etc..), subdiviziuni sau multiplii ai numărului 360 (grade/zile).

Asta se întâmplă acum cu indicele SP500 - un avans de 360 de puncte în 360 de zile (1 an) la prețul 2192 (1832 + 360).

SP500 - 360 puncte vs. 360 zile

[SP500]Daily.png
Sursa - Admiral Markets MetaTrader 4 Supreme Edition - SP500 Daily Chart

Ciclul de 1 an va expira astăzi și până acum observăm un posibil pattern de distribuție în formare, așa că un top este posibil în acest range de 360 puncte (respectiv 3600 pentru Dow Jones).

Acest ultim trend ascendent are 5 valuri și valul 5 are 4 valuri și un nou val pentru a finaliza structura poate fi în dezvoltare. Dacă se tranzacționează sub pragul 2168 indică o posibilă finalizare a mișcării de epuizare.

Următorul grafic arată minimul din Februarie și maximul la 180 de zile extins.

Corecția sau retragerea de la maximul din Iunie a fost de 3/8, iar o extensie 3/8 este 2238. Extensia normală în aceste circumstanțe (val 5) este 1/4 sau 2197. Cum urmărim un maxim marginal pentru a finaliza structura și trendul, intervalul 2197-2205 este posibil.

SP500 - 360 de puncte vs. 180 zile

[SP500]Daily.png
Sursa - Admiral Markets MetaTrader 4 Supreme Edition - SP500 Daily Chart

Un micuț pattern de tip broadening este în joc și un nou maxim poate lăsa un pattern de distribuție. Este puțin ciudat acest pattern și poate genera o "explozie" rapidă în sus pentru a finaliza mișcarea de epuizare.

Squaring the Range - DAX30 - 360 zile vs. 1800 puncte

Primul grafic DAX30 arată un astfel de squaring in time and price a range-ului din 24.08.2015 ce expiră astăzi sub rezistența 1800 puncte.


[DAX30]Daily2.png
Sursa - Admiral Markets MetaTrader 4 Supreme Edition - DAX30 Daily Chart

Squaring the Low - DAX30 - 180 zile vs. 1800 puncte

Următorul grafic DAX30 ne arată minimul din 11.02 și 1800 de puncte câștigate în 180 de zile. Acesta ar putea fi prin definiție un contra-trend de natură intermediară sau o bază pentru următorul trend ascendent.

[DAX30]Daily.png
Sursa - Admiral Markets MetaTrader 4 Supreme Edition - DAX30 Daily Chart

Un inside day sau reversal day ar putea indica un test în jos și dacă nu poate continua acel reversal vom avea scăderi.

Începând cu Iunie s-a dezvoltat o structură de 5 valuri. Volumul nu a confirmat încă noul maxim și suportul la nivel superior.

Însă am așteptat un maxim marginal pentru ca trendul descendent să continue. Să vedem dacă poate avansa și aceasta este o corecție minoră de grad 1 de 2-4 zile și 25%, cu stopuri sub minimul de vineri, sau o străpungere falsă ( false breakout pattern) va stabili un top.

Concluzii

Ciclul de 180 de zile a expirat pe 9-10 ale lunii. Ciclul de 360 de zile expiră astăzi. Structura poate fi completă și volumul nu confirmă maximele. Consensul general este că nivelele actuale ar putea să aducă noi maxime dacă trendurile sunt solide. Însă, există riscul de a se prăbuși cu această configurație ( squared time and price pe toți indicii). Întrebarea este dacă poate depăși fostele maxime din moment ce suportul este la nivel superior și corecțiile sunt din ce în ce mai mici. Dacă acest rally se poate subdiviza atunci va fi o epuizare și lucrurile vor deveni mai simple pentru un maxim.

Tot ceea ce vă pot recomanda acum este precauție pentru că timpul este la rezistență și indicii se tranzacționează deasupra rezistenței prețului.

Platforme utilizate în analiză

MetaTrader 4 Supreme Edition - 56 funcții suplimentare. Descarcă plugin-ul Supreme Edition

MT4-Supreme-Facebook-NewsFeed-1200x627.png

Metatrader 4 Web Trader - trading direct din browser. Lansează MT4 Web Trader

webtrader-banner-AM-RO-1200x627 (1).png

Indicii bursieri analizati

#SP500 - levier până la 1:200, spread de la 0.5 puncte, comision 0. Tranzactioneaza SP500

AM-SP500-banner-EN-1200x627.jpg

#DAX30 - levier până la 1:200, spread 1 punct, comision 0. Tranzactioneaza DAX30

AM-DAX30-banner-EN-1200x627.jpg

Cristian Cochintu
Admiral Markets

Declinarea responsabilității: Acest articol este strict cu caracter informativ și nu reprezintă o recomandare sau sfat de tranzacționare pentru nici un instrument. Nu există și nu este oferită nici o garanție că informațiile prezentate sunt complete sau exacte. Orice opinie exprimată este strict părerea subiectivă a persoanei care a emis acea opinie și nu reprezintă punctul de vedere oficial al Admiral Markets. Admiral Markets nu oferă nici o garanție că informațiile oferite sunt complete, corecte și precise, existand posibilitatea unei erori tehnice sau umane. Exceptand cazul în care este menționat expres, orice informație legată de prețuri sau cotații de tranzacționare ori instrumente financiare este strict informativă, ar putea să nu mai fie de actualitate și nu este o ofertă de vanzare, cumpărare sau cotare la un preț specificat.

Avertisment Risc: Tranzacționarea CFD/Forex in marjă implică un nivel ridicat de risc. Nu ar trebui să tranzacționați decât dacă înțelegeți deplin modalitatea de funcționare, cum se poate realiza profit, care este riscul la care vă expuneți și cât puteți pierde. Rețineți vă rog că pierderile pot fi teoretic nelimitate și nici o sumă plătită inițial nu va putea limita definitiv riscul. Trebuie să vă evaluați poziția financiară și să vă asigurați că tranzacționarea pe instrumente financiare derivate este pe placul Dvs. Există riscul să pierdeți toate sumele investite. Nu alimentați decât sumele pe care vă permiteți să le pierdeți